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| 锦江酒店(600754) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,485.48 | 189,561.59 | 116,834.36 | 52,049.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,294.44 | 4,813.12 | 2,745.19 | 1,387.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,779.92 | 194,374.71 | 119,579.55 | 53,436.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,024.77 | 53,524.29 | 24,467.41 | 17,259.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,273.33 | 49,557.62 | 30,931.00 | 15,318.32 | |
| 支付的各项税费 | 25,772.72 | 19,259.44 | 12,769.95 | 4,636.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,795.34 | 28,628.18 | 22,532.79 | 9,870.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,866.16 | 150,969.53 | 90,701.14 | 47,084.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,913.76 | 43,405.19 | 28,878.41 | 6,352.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,802.45 | 21,517.01 | 5,476.84 | 4,871.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,038.40 | 4,224.13 | 1,283.72 | 1,281.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 656.60 | 143.50 | 180.70 | 131.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,497.45 | 25,884.64 | 6,941.26 | 6,283.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,942.54 | 60,980.32 | 21,221.86 | 10,370.95 | |
| 投资所支付的现金 | 1,041.07 | 854.77 | 694.39 | 693.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,376.77 | 65,376.77 | 62,808.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,360.39 | 127,211.87 | 84,724.74 | 11,064.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,862.94 | -101,327.22 | -77,783.48 | -4,781.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 263,000.00 | 153,000.00 | 110,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,450.00 | 153,450.00 | 110,450.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,600.14 | 24,497.37 | 22,753.65 | 237.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 598.16 | 598.16 | 598.16 | 220.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 557.62 | 486.61 | 18.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,794.67 | 92,483.98 | 90,271.99 | 237.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,655.33 | 60,966.02 | 20,178.01 | -237.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,293.84 | 3,043.98 | -28,727.06 | 1,332.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,174.62 | 75,174.62 | 75,174.62 | 75,174.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,880.78 | 78,218.61 | 46,447.57 | 76,507.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,215.03 | -- | 16,988.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -106.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,322.04 | -- | 7,014.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,567.45 | -- | 772.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,077.99 | -- | 7,686.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.82 | -- | 19.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,920.59 | -- | 133.13 | -- | |
| 投资损失 | -24,671.64 | -- | -8,059.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,275.56 | -- | -719.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -276.99 | -- | -6.31 | -- | |
| 存货的减少 | 526.04 | -- | 357.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56.19 | -- | -2,288.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,566.13 | -- | 6,979.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,913.76 | -- | 28,878.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,880.78 | -- | 46,447.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,174.62 | -- | 75,174.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,293.84 | -- | -28,727.06 | -- | |
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