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| 浪潮软件(600756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,347.69 | 52,990.91 | 33,696.39 | 19,943.67 | |
| 收到的税费返还 | 621.08 | 326.44 | 318.61 | 136.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,876.17 | 13,199.88 | 3,490.36 | 2,774.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,844.95 | 66,517.23 | 37,505.36 | 22,854.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,998.76 | 51,421.83 | 33,787.79 | 17,859.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,091.36 | 9,574.71 | 6,647.08 | 2,457.13 | |
| 支付的各项税费 | 3,439.20 | 2,974.04 | 2,798.74 | 1,547.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,479.39 | 20,137.84 | 6,874.72 | 5,021.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,008.72 | 84,108.43 | 50,108.33 | 26,885.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,836.24 | -17,591.21 | -12,602.97 | -4,030.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 152.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.50 | 147.42 | 125.63 | 67.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.75 | 29.09 | 12.75 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 152.10 | 0.33 | 0.33 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 378.35 | 176.85 | 138.70 | 219.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,159.99 | 2,842.47 | 1,658.83 | 745.57 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,159.99 | 6,842.47 | 1,658.83 | 745.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,781.63 | -6,665.62 | -1,520.13 | -526.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,202.46 | 1,202.46 | 0.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,272.46 | 1,272.46 | 70.91 | 70.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,272.46 | -1,272.46 | -70.91 | -70.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,217.86 | -25,529.29 | -14,194.01 | -4,626.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,729.52 | 35,729.52 | 35,729.52 | 35,943.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,511.66 | 10,200.23 | 21,535.51 | 31,316.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 355.00 | -- | -5,923.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 573.46 | -- | 169.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 220.24 | -- | 127.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,213.10 | -- | 423.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.20 | -- | 24.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.03 | -- | 8.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.85 | -- | 0.91 | -- | |
| 投资损失 | 129.76 | -- | 4,097.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 309.13 | -- | -46.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,422.94 | -- | 1,788.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 938.31 | -- | -2,846.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,461.10 | -- | -10,426.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,836.24 | -- | -12,602.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,511.66 | -- | 21,535.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,729.52 | -- | 35,729.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,217.86 | -- | -14,194.01 | -- | |
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