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| 浪潮软件(600756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,973.90 | 64,312.21 | 38,255.00 | 16,673.95 | |
| 收到的税费返还 | 533.09 | 428.85 | 339.12 | 144.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187.57 | 129.92 | 114.18 | 76.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,694.56 | 64,870.97 | 38,708.30 | 16,894.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,435.40 | 50,174.88 | 37,909.13 | 21,071.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,697.92 | 16,588.84 | 11,645.61 | 4,878.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,378.54 | 3,507.24 | 2,456.59 | 1,661.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,941.08 | 10,292.93 | 6,609.81 | 3,489.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,452.94 | 80,563.90 | 58,621.15 | 31,100.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,241.62 | -15,692.93 | -19,912.85 | -14,205.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,932.89 | 147.04 | 140.61 | 105.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.18 | 38.37 | 14.95 | 3.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,989.08 | 14,185.41 | 14,155.56 | 10,109.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,940.54 | 3,178.19 | 2,300.69 | 808.51 | |
| 投资所支付的现金 | 178.56 | -- | -- | 46.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,119.10 | 3,178.19 | 2,300.69 | 855.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,869.97 | 11,007.22 | 11,854.87 | 9,253.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,200.00 | 36,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,348.26 | 1,051.03 | 669.77 | 383.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,548.26 | 37,251.03 | 11,869.77 | 11,583.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,548.26 | -7,251.03 | -6,869.77 | -11,583.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,436.66 | -11,936.74 | -14,927.76 | -16,535.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,451.09 | 21,451.09 | 21,451.09 | 21,400.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,014.43 | 9,514.35 | 6,523.34 | 4,865.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,558.06 | -- | 1,891.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 743.24 | -- | 121.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 922.85 | -- | 455.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,716.54 | -- | 1,232.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.83 | -- | 38.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | 1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,269.08 | -- | 630.73 | -- | |
| 投资损失 | -9,439.31 | -- | -4,088.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -989.01 | -- | -584.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,968.25 | -- | 519.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,490.36 | -- | -6,308.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76.25 | -- | -13,821.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 954.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,241.62 | -- | -19,912.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,014.43 | -- | 6,523.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,451.09 | -- | 21,451.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,436.66 | -- | -14,927.76 | -- | |
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