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| 浪潮软件(600756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,628.15 | 77,503.20 | 54,822.76 | 36,569.06 | |
| 收到的税费返还 | 368.29 | 246.75 | 199.58 | 121.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 406.26 | 203.84 | 211.23 | 159.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,402.71 | 77,953.78 | 55,233.56 | 36,850.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,913.75 | 70,619.33 | 56,421.95 | 33,674.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,273.10 | 22,903.18 | 15,406.21 | 6,358.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,751.33 | 3,774.17 | 3,601.26 | 2,163.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,394.53 | 14,599.55 | 7,988.01 | 5,471.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,332.71 | 111,896.24 | 83,417.44 | 47,667.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,930.00 | -33,942.46 | -28,183.87 | -10,817.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 34,391.44 | 30,392.03 | 4,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,767.55 | 2,398.40 | 1,772.14 | 994.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.78 | 41.51 | 14.46 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 499.29 | 499.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,303.62 | 37,330.63 | 32,178.64 | 5,300.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,385.80 | 14,991.78 | 9,779.57 | 3,743.68 | |
| 投资所支付的现金 | 15,670.00 | -- | -- | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,195.80 | 14,991.78 | 9,779.57 | 5,543.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,892.18 | 22,338.86 | 22,399.07 | -243.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,577.04 | 3,553.53 | 3,553.53 | 11.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,077.04 | 3,553.53 | 3,553.53 | 11.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,877.04 | -3,553.53 | -3,553.53 | -11.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,699.22 | -15,157.14 | -9,338.34 | -11,072.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,522.96 | 35,522.96 | 35,522.96 | 35,436.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,823.75 | 20,365.83 | 26,184.62 | 24,363.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,309.01 | -- | 1,392.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,333.17 | -- | 159.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,537.79 | -- | 744.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,139.63 | -- | 1,938.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.90 | -- | 88.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.72 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.85 | -- | 12.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.73 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -9,783.16 | -- | -4,774.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -593.64 | -- | -89.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.38 | -- | -1.20 | -- | |
| 存货的减少 | 11,756.67 | -- | 1,350.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,122.55 | -- | 3,539.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,108.23 | -- | -33,244.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,320.17 | -- | 699.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,930.00 | -- | -28,183.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,823.75 | -- | 26,184.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,522.96 | -- | 35,522.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,699.22 | -- | -9,338.34 | -- | |
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