上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 浪潮软件(600756) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,274,737 | 175,653,737 | 702,545,434 | 370,178,547 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,095,135 | 8,193,232 | 15,293,382 | 37,293,229 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,047,260 | 184,940,862 | 732,540,203 | 416,645,020 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 274,383,216 | 127,774,520 | 499,739,756 | 245,501,220 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,404,594 | 15,735,221 | 82,866,967 | 55,424,695 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 11,984,231 | 10,167,303 | 30,887,579 | 16,816,242 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,302,135 | 13,517,891 | 41,396,354 | 84,894,336 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,074,176 | 167,194,935 | 654,890,656 | 402,636,493 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,026,917 | 17,745,927 | 77,649,547 | 14,008,526 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 14,685,809 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 8,265,122 | 8,265,122 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 42,058 | 18,282 | 2,012,935 | 199,897 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,150,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,742,058 | 18,282 | 28,113,867 | 23,150,828 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,047,704 | 265,060 | 23,774,131 | 17,330,100 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,256,666 | 61,420,738 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,304,370 | 61,685,798 | 23,774,131 | 17,330,100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,562,313 | -61,667,515 | 4,339,736 | 5,820,728 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 29,000,000 | 0 | 210,000,000 | 210,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 109 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,000,000 | 109 | 210,000,000 | 210,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,873,369 | 50,830,250 | 161,524,226 | 161,429,933 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,873,369 | -50,830,141 | 48,475,775 | 48,570,067 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 277,694 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,462,598 | -94,751,730 | 130,465,057 | 68,677,015 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 7,145,594 | 0 | 18,361,736 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,688,675 | 0 | 8,628,895 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,929,369 | 0 | 10,066,405 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,603,424 | 0 | 34,343,869 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,909,569 | 0 | 10,431,363 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 11,400 | 0 | 275,149 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 873,369 | 0 | 1,524,226 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,780,806 | 0 | -37,137,857 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -16,486,717 | 0 | 1,075,138 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -35,275,814 | 0 | -30,750,330 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 12,554,457 | 0 | 61,781,188 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -24,026,917 | 17,745,927 | 77,649,547 | 14,008,526 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 150,995,435 | 0 | 260,458,033 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 260,458,033 | 0 | 129,992,976 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -109,462,598 | -94,751,730 | 130,465,057 | 68,677,015 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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