浪潮软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浪潮软件(600756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,929.0191,400.9258,089.16185,416.7392,205.02
收到的税费返还296.81215.7877.52242.72176.39
收到的其他与经营活动有关的现金3,991.373,088.641,527.794,713.202,924.95
经营活动现金流入小计155,217.2094,705.3559,694.46190,372.6595,306.37
购买商品、接受劳务支付的现金123,071.6777,759.3046,953.40124,210.3771,020.72
支付给职工以及为职工支付的现金32,441.9816,966.698,320.6939,466.3931,300.62
支付的各项税费1,322.501,058.16647.114,344.232,164.63
支付的其他与经营活动有关的现金14,888.229,492.894,320.4515,576.0311,489.64
经营活动现金流出小计171,724.37105,277.0360,241.65183,597.03115,975.62
经营活动产生的现金流量净额-16,507.17-10,571.69-547.196,775.62-20,669.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------87,480.1964,641.66
取得投资收益所收到的现金------3,944.913,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.8230.249.03217.62207.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------459.93--
投资活动现金流入小计48.8230.249.0392,102.6468,287.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,637.191,697.20876.534,047.653,097.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,637.191,697.20876.534,047.653,097.76
投资活动产生的现金流量净额-92,588.37-1,666.96-867.5088,054.9965,189.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金241.37241.37241.37242.93242.93
筹资活动现金流出小计241.37241.37241.37242.93242.93
筹资活动产生的现金流量净额-191.37-241.37-241.37-242.93-242.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-109,286.91-12,480.01-1,656.0694,587.6944,277.57
加:期初现金及现金等价物余额138,334.15138,334.15138,334.1543,746.4643,746.46
六、期末现金及现金等价物余额29,047.24125,854.14136,678.09138,334.1588,024.04
附注
净利润---3,283.25--4,217.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7.04--2,755.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--737.56--2,161.05--
无形资产摊销--2,619.31--5,343.52--
长期待摊费用摊销--59.50--140.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.73---8.28--
固定资产报废损失--0.42--213.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17.64--52.44--
投资损失---675.88---4,984.85--
递延所得税资产减少--414.32---1,297.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---19,418.39---12,435.90--
经营性应收项目的减少---900.14---16,551.17--
经营性应付项目的增加--9,455.25--26,241.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,571.69--6,775.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,854.14--138,334.15--
现金的期初余额--138,334.15--43,746.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,480.01--94,587.69--
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