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| 浪潮软件(600756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,634.86 | 150,929.01 | 91,400.92 | 58,089.16 | |
| 收到的税费返还 | 337.50 | 296.81 | 215.78 | 77.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,838.84 | 3,991.37 | 3,088.64 | 1,527.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,811.21 | 155,217.20 | 94,705.35 | 59,694.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,420.10 | 123,071.67 | 77,759.30 | 46,953.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,991.09 | 32,441.98 | 16,966.69 | 8,320.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,877.10 | 1,322.50 | 1,058.16 | 647.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,212.33 | 14,888.22 | 9,492.89 | 4,320.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,500.61 | 171,724.37 | 105,277.03 | 60,241.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,310.59 | -16,507.17 | -10,571.69 | -547.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.61 | 48.82 | 30.24 | 9.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70.61 | 48.82 | 30.24 | 9.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,983.29 | 92,637.19 | 1,697.20 | 876.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,983.29 | 92,637.19 | 1,697.20 | 876.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,912.68 | -92,588.37 | -1,666.96 | -867.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,288.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,338.81 | 50.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.37 | 241.37 | 241.37 | 241.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241.37 | 241.37 | 241.37 | 241.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,097.44 | -191.37 | -241.37 | -241.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,504.64 | -109,286.91 | -12,480.01 | -1,656.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,334.15 | 138,334.15 | 138,334.15 | 138,334.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,829.51 | 29,047.24 | 125,854.14 | 136,678.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,353.35 | -- | -3,283.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -66.80 | -- | -7.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,462.41 | -- | 737.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,241.60 | -- | 2,619.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.26 | -- | 59.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.17 | -- | -2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.28 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.24 | -- | 17.64 | -- | |
| 投资损失 | -5,650.54 | -- | -675.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -524.34 | -- | 414.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,830.68 | -- | -19,418.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,630.17 | -- | -900.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,389.82 | -- | 9,455.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,310.59 | -- | -10,571.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,829.51 | -- | 125,854.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,334.15 | -- | 138,334.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,504.64 | -- | -12,480.01 | -- | |
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