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浪潮软件(600756) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,879.37 | 59,787.79 | 35,194.31 | 18,122.91 | |
收到的税费返还 | 356.76 | 285.83 | 258.06 | 160.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 509.74 | 396.01 | 337.82 | 200.84 | |
经营活动现金流入小计 | 135,745.86 | 60,469.62 | 35,790.20 | 18,484.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,794.78 | 45,496.64 | 34,457.22 | 17,827.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,478.50 | 18,832.70 | 13,621.05 | 5,517.58 | |
支付的各项税费 | 4,315.88 | 3,722.99 | 2,672.42 | 1,926.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,608.83 | 11,732.63 | 7,920.70 | 3,379.55 | |
经营活动现金流出小计 | 125,197.99 | 79,784.95 | 58,671.39 | 28,651.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,547.87 | -19,315.33 | -22,881.19 | -10,166.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,432.23 | 10,801.37 | 1,090.55 | 538.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.79 | 37.38 | 27.26 | 6.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,015.91 | 1,015.91 | 1,015.91 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,480.93 | 11,854.65 | 2,133.72 | 545.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,825.50 | 8,551.32 | 3,319.28 | 1,764.39 | |
投资所支付的现金 | 87,380.00 | 85,400.00 | 70,500.00 | 17,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34.09 | |
投资活动现金流出小计 | 98,205.50 | 93,951.32 | 73,819.28 | 18,798.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,724.57 | -82,096.66 | -71,685.56 | -18,252.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 97,617.88 | 97,617.88 | 97,617.88 | 97,617.88 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 97,617.88 | 97,617.88 | 97,617.88 | 97,617.88 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,932.64 | 1,932.64 | 1,932.64 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,932.64 | 1,932.64 | 1,932.64 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,685.23 | 95,685.23 | 95,685.23 | 97,617.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,508.53 | -5,726.76 | 1,118.48 | 69,198.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,014.43 | 15,014.43 | 15,014.43 | 15,014.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,522.96 | 9,287.67 | 16,132.91 | 84,212.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,334.33 | -- | 2,082.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,820.63 | -- | -238.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,029.86 | -- | 473.74 | -- | |
无形资产摊销 | 3,713.83 | -- | 1,704.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 50.87 | -- | 37.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | -- | -0.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -12.03 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -8,580.17 | -- | -4,430.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | 335.19 | -- | 625.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.20 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,987.01 | -- | -1,868.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,229.78 | -- | -4,751.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,297.81 | -- | -17,380.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,773.72 | -- | 864.21 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,547.87 | -- | -22,881.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,522.96 | -- | 16,132.91 | -- | |
现金的期初余额 | 15,014.43 | -- | 15,014.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,508.53 | -- | 1,118.48 | -- |
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