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| 浪潮软件(600756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,840.29 | 77,336.96 | 44,870.72 | 19,364.54 | |
| 收到的税费返还 | 157.65 | 5.85 | 5.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,866.92 | 1,483.12 | 2,812.84 | 338.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,864.87 | 78,825.93 | 47,689.41 | 19,703.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,165.16 | 51,950.63 | 36,077.26 | 19,232.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,989.84 | 28,733.75 | 21,476.68 | 8,862.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,112.77 | 2,989.63 | 2,352.86 | 1,536.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,296.79 | 11,093.22 | 7,443.19 | 3,285.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,564.57 | 94,767.22 | 67,349.98 | 32,916.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,300.29 | -15,941.29 | -19,660.57 | -13,213.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,366.65 | 18,300.00 | 18,900.00 | 18,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,795.75 | 2,270.36 | 1,745.30 | 1,177.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 714.34 | 304.15 | 4.75 | 1.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,876.74 | 20,874.52 | 20,650.05 | 19,679.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,717.55 | 3,626.67 | 2,362.14 | 899.45 | |
| 投资所支付的现金 | 50,553.47 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,271.02 | 3,626.67 | 2,362.14 | 899.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,394.28 | 17,247.86 | 18,287.91 | 18,779.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 970.04 | 970.04 | 970.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.05 | 244.05 | 244.05 | 244.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,214.09 | 1,214.09 | 1,214.09 | 244.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,214.09 | -1,214.09 | -1,214.09 | -244.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,308.08 | 92.48 | -2,586.75 | 5,322.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,054.54 | 48,054.54 | 48,054.54 | 48,054.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,746.46 | 48,147.02 | 45,467.80 | 53,376.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,614.95 | -- | -9,008.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,706.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,818.94 | -- | 1,996.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,751.36 | -- | 2,434.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.41 | -- | 62.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.34 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.40 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -68.28 | -- | 29.24 | -- | |
| 投资损失 | -2,889.96 | -- | -1,339.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -271.04 | -- | 188.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,406.94 | -- | -2,326.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,894.45 | -- | -1,086.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,356.47 | -- | -10,500.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,300.29 | -- | -19,660.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,746.46 | -- | 45,467.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,054.54 | -- | 48,054.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,308.08 | -- | -2,586.75 | -- | |
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