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浪潮软件(600756) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,617.54 | 67,448.84 | 41,217.64 | 22,644.53 | |
收到的税费返还 | 216.48 | 186.52 | 186.18 | 185.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.64 | 83.07 | 39.93 | 15.92 | |
经营活动现金流入小计 | 145,919.67 | 67,718.43 | 41,443.75 | 22,846.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,371.14 | 45,083.63 | 33,489.04 | 17,113.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,628.50 | 25,299.93 | 18,494.20 | 7,046.46 | |
支付的各项税费 | 4,344.17 | 4,244.01 | 3,789.09 | 2,240.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,055.80 | 19,729.58 | 9,692.99 | 5,243.95 | |
经营活动现金流出小计 | 130,399.62 | 94,357.15 | 65,465.32 | 31,643.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,520.05 | -26,638.73 | -24,021.57 | -8,797.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 31,340.00 | 36,050.00 | 24,280.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,531.38 | 10,071.11 | 1,714.41 | 874.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.95 | 15.84 | 3.75 | 1.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.27 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,633.61 | 41,426.94 | 37,768.16 | 25,156.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,362.73 | 7,909.74 | 4,538.21 | 1,749.82 | |
投资所支付的现金 | 9,870.00 | 17,500.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,232.73 | 25,409.74 | 18,538.21 | 11,749.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,599.13 | 16,017.20 | 19,229.95 | 13,406.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,733.18 | 3,733.18 | 3,733.18 | 6.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,733.18 | 13,733.18 | 13,733.18 | 10,006.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,733.18 | -3,733.18 | -3,733.18 | -6.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,187.74 | -14,354.71 | -8,524.79 | 4,602.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,823.75 | 28,823.75 | 28,823.75 | 28,823.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,011.49 | 14,469.04 | 20,298.96 | 33,426.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,389.44 | -- | 2,845.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,386.42 | -- | -81.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,488.44 | -- | 1,653.95 | -- | |
无形资产摊销 | 4,711.73 | -- | 2,424.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 123.59 | -- | 33.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.97 | -- | -1.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 13.89 | -- | 45.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 74.82 | -- | 40.43 | -- | |
投资损失 | -37,698.21 | -- | -12,716.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | -80.05 | -- | -271.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.39 | -- | -4.59 | -- | |
存货的减少 | 1,710.30 | -- | -3,757.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,526.59 | -- | -3,245.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,560.47 | -- | -11,328.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 436.93 | -- | 343.11 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,520.05 | -- | -24,021.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,011.49 | -- | 20,298.96 | -- | |
现金的期初余额 | 28,823.75 | -- | 28,823.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,187.74 | -- | -8,524.79 | -- |
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