浪潮软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浪潮软件(600756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,617.5467,448.8441,217.6422,644.53
收到的税费返还216.48186.52186.18185.80
收到的其他与经营活动有关的现金85.6483.0739.9315.92
经营活动现金流入小计145,919.6767,718.4341,443.7522,846.26
购买商品、接受劳务支付的现金66,371.1445,083.6333,489.0417,113.20
支付给职工以及为职工支付的现金32,628.5025,299.9318,494.207,046.46
支付的各项税费4,344.174,244.013,789.092,240.01
支付的其他与经营活动有关的现金27,055.8019,729.589,692.995,243.95
经营活动现金流出小计130,399.6294,357.1565,465.3231,643.62
经营活动产生的现金流量净额15,520.05-26,638.73-24,021.57-8,797.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--31,340.0036,050.0024,280.00
取得投资收益所收到的现金10,531.3810,071.111,714.41874.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.9515.843.751.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15.27------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,633.6141,426.9437,768.1625,156.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,362.737,909.744,538.211,749.82
投资所支付的现金9,870.0017,500.0014,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,232.7325,409.7418,538.2111,749.82
投资活动产生的现金流量净额-8,599.1316,017.2019,229.9513,406.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,733.183,733.183,733.186.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,733.1813,733.1813,733.1810,006.04
筹资活动产生的现金流量净额-3,733.18-3,733.18-3,733.18-6.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,187.74-14,354.71-8,524.794,602.78
加:期初现金及现金等价物余额28,823.7528,823.7528,823.7528,823.75
六、期末现金及现金等价物余额32,011.4914,469.0420,298.9633,426.52
附注
净利润31,389.44--2,845.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,386.42---81.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,488.44--1,653.95--
无形资产摊销4,711.73--2,424.84--
长期待摊费用摊销123.59--33.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.97---1.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失13.89--45.87--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用74.82--40.43--
投资损失-37,698.21---12,716.35--
递延所得税资产减少-80.05---271.95--
递延所得税负债增加-1.39---4.59--
存货的减少1,710.30---3,757.69--
经营性应收项目的减少12,526.59---3,245.48--
经营性应付项目的增加-2,560.47---11,328.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他436.93--343.11--
经营活动产生现金流量净额15,520.05---24,021.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,011.49--20,298.96--
现金的期初余额28,823.75--28,823.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,187.74---8,524.79--
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