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| 浪潮软件(600756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,451.93 | 75,085.98 | 46,133.08 | 20,043.92 | |
| 收到的税费返还 | 37.73 | 37.73 | 7.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 461.43 | 341.06 | 103.94 | 15.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,951.09 | 75,464.77 | 46,244.98 | 20,059.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,670.43 | 55,120.82 | 37,829.80 | 23,219.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,380.83 | 27,283.42 | 19,505.80 | 7,995.86 | |
| 支付的各项税费 | 5,547.10 | 3,835.67 | 3,228.91 | 2,576.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,865.99 | 19,856.20 | 13,757.19 | 8,203.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,464.34 | 106,096.12 | 74,321.69 | 41,994.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,486.75 | -30,631.35 | -28,076.71 | -21,934.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,920.00 | 35,430.00 | 28,911.02 | 25,920.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,699.40 | 20,859.84 | 1,644.57 | 698.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.96 | 17.92 | 12.38 | 8.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,656.36 | 56,307.76 | 30,567.97 | 26,627.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,425.72 | 4,778.37 | 3,037.47 | 1,230.98 | |
| 投资所支付的现金 | 40,700.00 | 39,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 93.00 | 93.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,125.72 | 44,771.37 | 3,130.47 | 1,230.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,530.63 | 11,536.39 | 27,437.51 | 25,396.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,727.14 | 3,824.34 | 3,824.34 | 97.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.20 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,974.34 | 3,974.34 | 3,974.34 | 247.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,974.34 | -3,974.34 | -3,974.34 | -247.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,043.05 | -23,069.29 | -4,613.54 | 3,213.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,011.49 | 32,011.49 | 32,011.49 | 32,011.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,054.54 | 8,942.20 | 27,397.95 | 35,225.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,707.73 | -- | -3,357.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -123.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,157.28 | -- | 1,521.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,049.58 | -- | 2,082.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.15 | -- | 68.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.91 | -- | -0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.39 | -- | 1.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.16 | -- | 38.71 | -- | |
| 投资损失 | -5,837.74 | -- | -5,003.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 139.18 | -- | 173.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,500.77 | -- | -4,466.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,124.29 | -- | -10,951.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,907.66 | -- | -8,224.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 98.11 | -- | 165.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,486.75 | -- | -28,076.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,054.54 | -- | 27,397.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,011.49 | -- | 32,011.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,043.05 | -- | -4,613.54 | -- | |
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