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| 安徽合力(600761) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,867.01 | 367,192.10 | 234,485.33 | 103,857.35 | |
| 收到的税费返还 | 13,361.14 | 10,365.50 | 6,364.81 | 2,001.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,402.62 | 2,114.80 | 1,547.28 | 634.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 492,630.77 | 379,672.39 | 242,397.42 | 106,493.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,339.44 | 268,772.33 | 180,704.29 | 77,840.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,290.73 | 39,567.59 | 24,143.37 | 12,498.76 | |
| 支付的各项税费 | 35,354.13 | 26,674.13 | 18,033.13 | 6,720.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,143.86 | 14,067.68 | 7,784.45 | 5,134.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 456,128.15 | 349,081.72 | 230,665.24 | 102,194.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,502.63 | 30,590.67 | 11,732.19 | 4,298.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,456.55 | 939.99 | 656.45 | 295.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,109.70 | 954.59 | 588.47 | 465.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.22 | 251.17 | 188.29 | 89.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,866.47 | 2,145.75 | 1,433.21 | 12,851.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,527.90 | 24,674.23 | 11,905.51 | 5,469.04 | |
| 投资所支付的现金 | 12,600.00 | 11,300.00 | 12,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,127.90 | 35,974.23 | 24,705.51 | 5,469.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,261.43 | -33,828.48 | -23,272.29 | 7,382.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,175.00 | 10,127.27 | 127.27 | 127.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,968.16 | 11,752.29 | 11,004.52 | 2,576.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,704.31 | 2,523.90 | 2,523.90 | 2,414.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,157.86 | 21,894.27 | 11,146.50 | 2,703.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,157.86 | -1,894.27 | 8,853.50 | 5,596.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.01 | 220.74 | 177.32 | 90.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,993.68 | -4,911.33 | -2,509.28 | 17,368.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,678.91 | 36,678.91 | 36,678.91 | 36,678.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,685.22 | 31,767.57 | 34,169.63 | 54,047.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,029.59 | -- | 21,004.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,663.54 | -- | 1,251.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,843.06 | -- | 7,289.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 735.52 | -- | 372.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.85 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -606.96 | -- | -451.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 703.64 | -- | 53.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,448.49 | -- | -656.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.42 | -- | -870.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,193.44 | -- | -8,510.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,062.47 | -- | -18,666.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,457.67 | -- | 10,915.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,502.63 | -- | 11,732.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,685.22 | -- | 34,169.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,678.91 | -- | 36,678.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,993.68 | -- | -2,509.28 | -- | |
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