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| 安徽合力(600761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,647.65 | 367,769.63 | 243,682.30 | 110,317.63 | |
| 收到的税费返还 | 6,809.81 | 6,217.60 | 3,622.92 | 2,226.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,494.15 | 2,493.86 | 1,865.76 | 1,499.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 485,951.62 | 376,481.09 | 249,170.98 | 114,043.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,998.50 | 242,820.07 | 166,927.67 | 85,772.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,098.44 | 54,602.96 | 34,502.52 | 18,639.85 | |
| 支付的各项税费 | 35,994.74 | 28,861.13 | 19,979.31 | 9,063.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,740.02 | 16,279.74 | 9,737.97 | 4,391.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,831.70 | 342,563.89 | 231,147.47 | 117,866.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,119.92 | 33,917.20 | 18,023.51 | -3,823.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,538.59 | 2,410.00 | 1,851.73 | 974.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 381.17 | 31.43 | 25.71 | 4.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 825.40 | 440.93 | 286.11 | 141.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,745.16 | 2,882.37 | 2,163.56 | 5,120.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,843.39 | 10,501.22 | 7,768.24 | 4,695.91 | |
| 投资所支付的现金 | 5,045.00 | 5,045.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,965.44 | 15,546.22 | 7,768.24 | 4,695.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,220.28 | -12,663.85 | -5,604.68 | 424.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 254.00 | 65.00 | 65.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 254.00 | 65.00 | 65.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 76.60 | 76.60 | 76.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,754.00 | 1,141.60 | 1,141.60 | 1,076.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,175.00 | 127.27 | 127.27 | 127.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,282.94 | 22,279.90 | 21,627.24 | 3,508.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,549.33 | 3,549.33 | 3,549.33 | 3,438.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,490.77 | 22,440.00 | 21,787.35 | 3,635.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,736.77 | -21,298.41 | -20,645.75 | -2,559.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 857.34 | 1,199.56 | 676.01 | 353.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,020.20 | 1,154.50 | -7,550.90 | -5,604.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,058.50 | 50,058.50 | 50,058.50 | 50,058.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,078.71 | 51,213.01 | 42,507.60 | 44,454.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,835.24 | -- | 23,917.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,162.29 | -- | 1,323.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,263.06 | -- | 8,636.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,373.97 | -- | 675.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.15 | -- | 118.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -230.16 | -- | 3.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,319.07 | -- | -892.23 | -- | |
| 投资损失 | -3,538.59 | -- | -1,851.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -904.56 | -- | -914.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,787.02 | -- | -2,789.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,871.48 | -- | -14,180.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,390.92 | -- | 3,977.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,119.92 | -- | 18,023.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,078.71 | -- | 42,507.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,058.50 | -- | 50,058.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,020.20 | -- | -7,550.90 | -- | |
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