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| 安徽合力(600761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,613.45 | 401,899.75 | 245,919.89 | 113,024.33 | |
| 收到的税费返还 | 5,744.51 | 4,254.42 | 1,359.57 | 1,241.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,872.02 | 1,982.89 | 1,188.48 | 413.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,229.97 | 408,137.06 | 248,467.95 | 114,679.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,236.66 | 238,417.73 | 149,996.14 | 69,466.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,649.33 | 56,929.95 | 35,707.21 | 17,975.44 | |
| 支付的各项税费 | 35,090.44 | 27,922.46 | 20,124.09 | 8,423.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,929.98 | 17,588.86 | 10,943.01 | 5,893.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,906.40 | 340,859.00 | 216,770.45 | 101,758.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,323.57 | 67,278.05 | 31,697.50 | 12,920.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,441.28 | 3,018.39 | 2,171.22 | 681.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,607.79 | 9,462.21 | 4,118.72 | 150.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,143.65 | 766.52 | 494.15 | 341.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,192.71 | 13,247.12 | 6,784.09 | 1,173.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,325.27 | 12,271.90 | 8,306.86 | 2,454.35 | |
| 投资所支付的现金 | 49,900.00 | 49,900.00 | 49,500.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.39 | 65.00 | 65.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,261.66 | 62,236.90 | 57,871.86 | 32,454.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,068.95 | -48,989.79 | -51,087.77 | -31,280.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 6,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,506.00 | 6,506.00 | 5,006.00 | 5,006.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,175.00 | 127.27 | 127.27 | 127.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,566.93 | 15,853.19 | 15,618.44 | 2,484.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,498.25 | 2,385.50 | 2,380.30 | 2,232.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 844.99 | 22.84 | 22.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,586.92 | 16,003.30 | 15,768.55 | 2,611.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,080.92 | -9,497.30 | -10,762.55 | 2,394.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 782.38 | 235.91 | 201.98 | -18.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,956.08 | 9,026.88 | -29,950.83 | -15,984.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,078.71 | 86,078.71 | 86,078.71 | 89,034.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,034.78 | 95,105.59 | 56,127.87 | 73,049.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,945.37 | -- | 21,504.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,964.81 | -- | 1,750.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,466.58 | -- | 8,671.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,717.21 | -- | 773.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.90 | -- | 109.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,169.02 | -- | -304.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,197.09 | -- | -415.17 | -- | |
| 投资损失 | -4,328.74 | -- | -2,116.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.93 | -- | -701.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,552.04 | -- | -191.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,324.24 | -- | -26,992.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,639.76 | -- | 29,607.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,323.57 | -- | 31,697.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,034.78 | -- | 56,127.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,078.71 | -- | 86,078.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,956.08 | -- | -29,950.83 | -- | |
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