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安徽合力(600761) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,360,586.70 | 950,639.49 | 613,717.35 | 297,284.58 | |
收到的税费返还 | 39,939.56 | 28,642.15 | 16,405.93 | 7,943.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,830.02 | 10,850.03 | 7,736.72 | 4,000.07 | |
经营活动现金流入小计 | 1,410,356.28 | 990,131.67 | 637,860.00 | 309,228.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080,090.44 | 781,938.35 | 477,519.73 | 228,544.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,936.24 | 120,797.68 | 77,860.83 | 41,656.31 | |
支付的各项税费 | 53,046.41 | 36,710.49 | 21,660.01 | 9,604.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,241.07 | 27,057.36 | 15,612.16 | 9,544.35 | |
经营活动现金流出小计 | 1,333,314.15 | 966,503.88 | 592,652.73 | 289,349.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,042.13 | 23,627.79 | 45,207.27 | 19,879.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 29,992.34 | 30,721.40 | 36,140.10 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,191.34 | 7,734.45 | 4,308.32 | 1,435.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 702.58 | 96.74 | 50.75 | 18.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,725.06 | 3,129.90 | 1,066.98 | 720.61 | |
投资活动现金流入小计 | 12,618.98 | 40,953.44 | 36,147.45 | 38,314.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,144.82 | 31,633.59 | 21,299.18 | 14,107.15 | |
投资所支付的现金 | 71,999.08 | 7,274.50 | 5,999.50 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 140,143.90 | 38,908.09 | 27,298.68 | 14,107.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,524.92 | 2,045.35 | 8,848.77 | 24,207.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 204,317.77 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 223,500.00 | 83,500.00 | 60,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 429,817.77 | 85,500.00 | 62,500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 146,135.65 | 85,085.47 | 82,085.47 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,796.24 | 40,300.02 | 37,954.78 | 9,651.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,140.33 | 10,866.05 | 10,866.05 | 9,129.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,905.75 | 1,690.30 | 1,011.49 | 462.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 191,837.64 | 127,075.79 | 121,051.73 | 10,113.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 237,980.13 | -41,575.79 | -58,551.73 | -10,113.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297.16 | 1,135.48 | 1,089.44 | -220.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 187,200.18 | -14,767.16 | -3,406.25 | 33,752.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,343.41 | 58,343.41 | 58,343.41 | 58,343.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,543.59 | 43,576.24 | 54,937.15 | 92,096.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 102,547.53 | -- | 47,842.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,799.51 | -- | 2.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,742.06 | -- | 13,028.67 | -- | |
无形资产摊销 | 1,515.50 | -- | 707.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 372.95 | -- | 193.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.71 | -- | -31.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 25.28 | -- | 37.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,084.11 | -- | -959.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -255.60 | -- | 55.49 | -- | |
投资损失 | -7,251.38 | -- | -5,376.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -441.63 | -- | -1,196.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -240.70 | -- | 129.75 | -- | |
存货的减少 | -7,612.71 | -- | -20,382.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,604.27 | -- | -49,669.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -37,584.91 | -- | 57,868.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 539.95 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 77,042.13 | -- | 45,207.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 245,543.59 | -- | 54,937.15 | -- | |
现金的期初余额 | 58,343.41 | -- | 58,343.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 187,200.18 | -- | -3,406.25 | -- |
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