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| 安徽合力(600761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,221,519.83 | 909,345.86 | 592,900.25 | 258,970.70 | |
| 收到的税费返还 | 26,715.48 | 19,970.99 | 10,977.80 | 5,853.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,432.87 | 7,432.82 | 4,277.66 | 1,746.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,260,668.18 | 936,749.67 | 608,155.71 | 266,570.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 952,390.59 | 751,960.86 | 496,338.86 | 226,539.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,398.27 | 113,672.05 | 73,347.86 | 36,744.98 | |
| 支付的各项税费 | 49,728.23 | 39,030.91 | 26,991.64 | 10,001.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,399.39 | 24,654.80 | 15,772.01 | 8,089.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,195,916.47 | 929,318.62 | 612,450.36 | 281,375.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,751.71 | 7,431.05 | -4,294.65 | -14,805.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,100.00 | 31,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,170.57 | 2,529.57 | 2,227.07 | 1,016.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 966.22 | 425.38 | 359.63 | 284.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,960.76 | 3,318.35 | 1,718.17 | 668.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,097.54 | 6,273.30 | 11,404.87 | 33,670.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,635.89 | 26,115.09 | 12,412.18 | 4,449.05 | |
| 投资所支付的现金 | 77,800.00 | 35,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,435.89 | 61,415.09 | 12,412.18 | 4,449.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,338.35 | -55,141.79 | -1,007.32 | 29,220.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,992.62 | 71,992.62 | 41,992.62 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,342.62 | 72,342.62 | 42,342.62 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 627.27 | 627.27 | 627.27 | 627.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,916.22 | 36,636.45 | 35,654.16 | 8,296.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,473.60 | 9,473.60 | 9,473.60 | 8,060.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,733.38 | 1,739.73 | 1,430.12 | 1,253.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,276.88 | 39,003.45 | 37,711.55 | 10,177.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,065.75 | 33,339.17 | 4,631.07 | -10,177.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,409.88 | -828.86 | -788.23 | -231.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,930.77 | -15,200.43 | -1,459.14 | 4,006.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,274.18 | 75,274.18 | 75,274.18 | 75,274.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,343.41 | 60,073.75 | 73,815.04 | 79,280.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,522.10 | -- | 45,810.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 509.92 | -- | -9.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,480.87 | -- | 8,605.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,546.67 | -- | 732.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 550.45 | -- | 290.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.57 | -- | -90.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.66 | -- | -15.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,358.22 | -- | -685.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,765.96 | -- | -1,261.63 | -- | |
| 投资损失 | -4,566.74 | -- | -2,098.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.87 | -- | 426.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 353.73 | -- | 5.84 | -- | |
| 存货的减少 | -53,712.09 | -- | -31,977.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,670.23 | -- | -52,373.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,226.15 | -- | 28,370.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -687.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,751.71 | -- | -4,294.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,343.41 | -- | 73,815.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,274.18 | -- | 75,274.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,930.77 | -- | -1,459.14 | -- | |
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