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| 安徽合力(600761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,916.14 | 613,446.60 | 399,662.09 | 183,791.23 | |
| 收到的税费返还 | 13,759.16 | 10,756.15 | 8,105.75 | 3,705.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,444.18 | 4,412.45 | 3,520.71 | 2,391.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 862,119.48 | 628,615.20 | 411,288.55 | 189,888.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,167.95 | 428,902.16 | 298,438.64 | 144,288.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,684.50 | 84,405.28 | 54,367.11 | 27,911.98 | |
| 支付的各项税费 | 42,909.46 | 33,467.55 | 21,316.86 | 7,620.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,990.36 | 22,815.99 | 14,189.18 | 6,762.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 776,752.27 | 569,590.97 | 388,311.79 | 186,583.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,367.21 | 59,024.22 | 22,976.76 | 3,304.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,950.00 | 14,300.00 | 12,500.00 | 15,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,713.81 | 6,477.32 | 4,496.80 | 2,441.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 415.66 | 243.34 | 207.92 | 71.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 942.85 | 1,562.90 | 820.00 | 613.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,022.32 | 22,583.56 | 18,024.72 | 18,225.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,330.52 | 10,607.69 | 6,953.36 | 5,591.89 | |
| 投资所支付的现金 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,630.52 | 10,607.69 | 6,953.36 | 5,591.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,391.80 | 11,975.87 | 11,071.37 | 12,633.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 355.20 | 355.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 355.20 | 355.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 175.00 | 127.27 | 127.27 | 127.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,151.20 | 33,607.26 | 33,233.67 | 6,774.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,141.50 | 7,141.50 | 7,141.50 | 6,386.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 813.27 | 768.63 | 441.27 | 68.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,139.46 | 34,503.17 | 33,802.21 | 6,970.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,139.46 | -34,147.97 | -33,447.02 | -6,970.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 444.47 | 1,081.54 | 216.02 | -235.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,064.02 | 37,933.66 | 817.13 | 8,731.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,754.48 | 85,754.48 | 85,754.48 | 85,754.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,818.49 | 123,688.14 | 86,571.60 | 94,486.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,700.43 | -- | 40,783.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 261.31 | -- | 564.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,997.92 | -- | 9,152.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,568.53 | -- | 810.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 401.59 | -- | 202.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.87 | -- | -116.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,500.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 303.27 | -- | -586.47 | -- | |
| 投资损失 | -9,579.24 | -- | -4,372.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.01 | -- | -221.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 225.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,994.05 | -- | -4,353.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,732.63 | -- | -25,893.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,345.32 | -- | 7,006.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 227.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,367.21 | -- | 22,976.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,818.49 | -- | 86,571.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,754.48 | -- | 85,754.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,064.02 | -- | 817.13 | -- | |
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