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| 安徽合力(600761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 798,376.77 | 599,890.21 | 382,992.13 | 170,125.07 | |
| 收到的税费返还 | 16,422.09 | 12,914.53 | 7,427.34 | 5,250.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,787.35 | 2,913.87 | 1,881.88 | 867.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 820,586.22 | 615,718.61 | 392,301.35 | 176,243.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,911.70 | 438,823.83 | 289,090.43 | 127,111.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,709.80 | 73,818.39 | 49,127.25 | 24,617.28 | |
| 支付的各项税费 | 43,988.24 | 36,709.93 | 26,914.12 | 12,427.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,462.11 | 20,679.75 | 13,079.05 | 7,298.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 757,071.85 | 570,031.90 | 378,210.85 | 171,455.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,514.37 | 45,686.71 | 14,090.50 | 4,788.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,805.09 | 5,429.15 | 4,253.09 | 1,341.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,133.77 | 868.07 | 809.54 | 196.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,619.89 | 2,263.99 | 1,838.39 | 801.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,918.76 | 8,561.21 | 6,901.02 | 2,340.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,559.01 | 10,073.75 | 5,560.91 | 2,453.06 | |
| 投资所支付的现金 | 66,293.85 | 55,500.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,852.87 | 65,573.75 | 25,560.91 | 2,453.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,934.11 | -57,012.54 | -18,659.89 | -113.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82.74 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,032.74 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,175.00 | 127.27 | 127.27 | 127.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,181.35 | 44,276.00 | 43,551.98 | 6,360.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,942.55 | 6,234.42 | 6,234.42 | 6,125.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 833.34 | 22.73 | 22.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,189.69 | 44,426.00 | 43,701.98 | 6,487.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,156.95 | -24,426.00 | -23,701.98 | -6,487.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,109.00 | 1,137.60 | 614.42 | -356.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,467.69 | -34,614.23 | -27,656.95 | -2,168.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,222.17 | 117,212.02 | 117,212.02 | 117,265.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,754.48 | 82,597.79 | 89,555.07 | 115,097.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,176.47 | -- | 38,520.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,876.76 | -- | 3,553.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,812.43 | -- | 7,848.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,694.31 | -- | 820.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.50 | -- | 119.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -434.99 | -- | -150.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,496.54 | -- | -1,942.50 | -- | |
| 投资损失 | -8,894.64 | -- | -4,382.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 211.41 | -- | -535.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,412.57 | -- | -8,394.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,612.32 | -- | -38,658.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,040.47 | -- | 17,291.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,514.37 | -- | 14,090.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,754.48 | -- | 89,555.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,222.17 | -- | 117,212.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,467.69 | -- | -27,656.95 | -- | |
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