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安徽合力(600761) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 890,803.05 | 694,298.33 | 412,323.87 | 143,955.15 | |
收到的税费返还 | 13,443.25 | 9,383.40 | 5,698.13 | 4,073.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,799.49 | 6,805.09 | 5,132.28 | 2,316.71 | |
经营活动现金流入小计 | 913,045.79 | 710,486.83 | 423,154.28 | 150,345.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,078.54 | 481,605.76 | 294,666.82 | 121,204.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,619.66 | 94,992.76 | 59,751.90 | 27,165.56 | |
支付的各项税费 | 51,991.14 | 41,129.06 | 23,828.07 | 9,546.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,138.41 | 22,237.61 | 14,390.24 | 5,576.98 | |
经营活动现金流出小计 | 820,827.74 | 639,965.19 | 392,637.03 | 163,494.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,218.05 | 70,521.64 | 30,517.25 | -13,148.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,850.00 | 2,950.00 | 47,150.00 | 61,050.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,751.40 | 5,339.77 | 3,348.58 | 1,534.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,628.36 | 3,555.74 | 122.33 | 72.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,966.20 | 1,300.29 | 816.38 | 520.30 | |
投资活动现金流入小计 | 21,195.96 | 13,145.80 | 51,437.29 | 63,177.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,388.52 | 10,022.91 | 5,667.91 | 2,612.25 | |
投资所支付的现金 | 153,000.00 | 2,500.00 | 2,600.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,291.30 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 178,679.83 | 12,522.91 | 8,267.91 | 2,612.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,483.87 | 622.89 | 43,169.38 | 60,564.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12.79 | 34.28 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.79 | 34.28 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 70,012.79 | 50,334.28 | 50,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 41,627.27 | 20,127.27 | 20,127.27 | 127.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,347.25 | 36,557.34 | 35,737.46 | 9,339.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,324.30 | 9,324.30 | 9,324.30 | 9,324.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 766.36 | 888.07 | 720.91 | 378.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 79,740.89 | 57,572.68 | 56,585.64 | 9,845.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,728.10 | -7,238.40 | -6,585.64 | -9,845.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,550.40 | -649.64 | 163.52 | 91.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,544.32 | 63,256.49 | 67,264.51 | 37,662.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,818.49 | 151,818.49 | 151,818.49 | 151,818.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,274.18 | 215,074.98 | 219,083.00 | 189,480.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 83,430.07 | -- | 45,703.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 713.53 | -- | 3.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,892.14 | -- | 8,573.78 | -- | |
无形资产摊销 | 1,390.78 | -- | 683.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 430.49 | -- | 225.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -901.04 | -- | -156.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 41.77 | -- | 2.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -647.03 | -- | -1,045.10 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,064.12 | -- | -278.29 | -- | |
投资损失 | -6,249.90 | -- | -2,191.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | 625.79 | -- | -833.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -128.09 | -- | -68.38 | -- | |
存货的减少 | -30,545.78 | -- | -14,629.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -52,933.73 | -- | -68,170.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 81,727.43 | -- | 61,916.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -234.92 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 92,218.05 | -- | 30,517.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,274.18 | -- | 219,083.00 | -- | |
现金的期初余额 | 151,818.49 | -- | 151,818.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -76,544.32 | -- | 67,264.51 | -- |
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