安徽合力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安徽合力(600761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金890,803.05694,298.33412,323.87143,955.15
收到的税费返还13,443.259,383.405,698.134,073.32
收到的其他与经营活动有关的现金8,799.496,805.095,132.282,316.71
经营活动现金流入小计913,045.79710,486.83423,154.28150,345.18
购买商品、接受劳务支付的现金608,078.54481,605.76294,666.82121,204.54
支付给职工以及为职工支付的现金124,619.6694,992.7659,751.9027,165.56
支付的各项税费51,991.1441,129.0623,828.079,546.99
支付的其他与经营活动有关的现金36,138.4122,237.6114,390.245,576.98
经营活动现金流出小计820,827.74639,965.19392,637.03163,494.07
经营活动产生的现金流量净额92,218.0570,521.6430,517.25-13,148.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,850.002,950.0047,150.0061,050.00
取得投资收益所收到的现金6,751.405,339.773,348.581,534.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,628.363,555.74122.3372.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,966.201,300.29816.38520.30
投资活动现金流入小计21,195.9613,145.8051,437.2963,177.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,388.5210,022.915,667.912,612.25
投资所支付的现金153,000.002,500.002,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,291.30------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计178,679.8312,522.918,267.912,612.25
投资活动产生的现金流量净额-157,483.87622.8943,169.3860,564.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12.7934.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12.7934.28----
取得借款收到的现金70,000.0050,000.0050,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.00----
筹资活动现金流入小计70,012.7950,334.2850,000.00--
偿还债务支付的现金41,627.2720,127.2720,127.27127.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,347.2536,557.3435,737.469,339.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,324.309,324.309,324.309,324.30
支付其他与筹资活动有关的现金766.36888.07720.91378.64
筹资活动现金流出小计79,740.8957,572.6856,585.649,845.88
筹资活动产生的现金流量净额-9,728.10-7,238.40-6,585.64-9,845.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,550.40-649.64163.5291.98
五、现金及现金等价物净增加额-76,544.3263,256.4967,264.5137,662.03
加:期初现金及现金等价物余额151,818.49151,818.49151,818.49151,818.49
六、期末现金及现金等价物余额75,274.18215,074.98219,083.00189,480.52
附注
净利润83,430.07--45,703.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备713.53--3.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,892.14--8,573.78--
无形资产摊销1,390.78--683.95--
长期待摊费用摊销430.49--225.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-901.04---156.07--
固定资产报废损失41.77--2.28--
公允价值变动损失-647.03---1,045.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,064.12---278.29--
投资损失-6,249.90---2,191.27--
递延所得税资产减少625.79---833.34--
递延所得税负债增加-128.09---68.38--
存货的减少-30,545.78---14,629.02--
经营性应收项目的减少-52,933.73---68,170.61--
经营性应付项目的增加81,727.43--61,916.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-234.92------
经营活动产生现金流量净额92,218.05--30,517.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,274.18--219,083.00--
现金的期初余额151,818.49--151,818.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-76,544.32--67,264.51--
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