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| 通策医疗(600763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,559.31 | 62,854.84 | 37,511.80 | 17,432.28 | |
| 收到的税费返还 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,102.71 | 1,344.26 | 1,159.40 | 407.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,662.07 | 64,199.11 | 38,671.20 | 17,839.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,050.10 | 16,082.16 | 9,718.02 | 5,910.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,389.21 | 23,596.13 | 15,686.32 | 8,346.35 | |
| 支付的各项税费 | 5,407.05 | 6,759.65 | 5,447.55 | 3,024.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,717.09 | 10,284.91 | 7,150.66 | 4,913.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,563.45 | 56,722.86 | 38,002.56 | 22,195.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,098.63 | 7,476.25 | 668.64 | -4,356.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 2.28 | 0.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,850.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,852.33 | 2.28 | 0.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,840.73 | 4,789.91 | 3,887.17 | 2,121.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,501.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,341.73 | 4,789.91 | 3,887.17 | 2,121.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,489.40 | -4,787.63 | -3,886.35 | -2,121.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 629.00 | 479.00 | 479.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 479.00 | 479.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 629.00 | 479.00 | 479.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,040.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,571.80 | 1,221.45 | 865.20 | 464.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,071.80 | 4,721.45 | 1,905.20 | 464.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,442.80 | -4,242.45 | -1,426.20 | -464.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.81 | -3.18 | -2.08 | 1.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,838.39 | -1,557.01 | -4,646.00 | -6,940.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,159.74 | 30,006.38 | 30,006.38 | 30,006.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,321.35 | 28,449.37 | 25,360.38 | 23,066.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,284.21 | -- | 7,393.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.96 | -- | 114.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,552.59 | -- | 2,239.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.32 | -- | 89.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,448.11 | -- | 836.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.67 | -- | 7.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,564.17 | -- | 854.33 | -- | |
| 投资损失 | -0.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.72 | -- | 28.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -622.80 | -- | -580.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,138.62 | -- | -3,435.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -727.53 | -- | -6,877.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 312.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,098.63 | -- | 668.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,321.35 | -- | 25,360.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,159.74 | -- | 30,006.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,838.39 | -- | -4,646.00 | -- | |
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