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| 通策医疗(600763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,864.39 | 113,155.41 | 66,672.54 | 28,875.94 | |
| 收到的税费返还 | 25.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,191.26 | 2,020.46 | 1,626.26 | 616.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,081.11 | 115,175.87 | 68,298.80 | 29,492.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,946.70 | 24,618.75 | 14,761.13 | 7,766.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,619.10 | 41,216.36 | 27,161.81 | 14,289.12 | |
| 支付的各项税费 | 8,346.34 | 6,759.79 | 5,563.71 | 4,010.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,227.41 | 9,057.18 | 5,493.01 | 2,578.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,139.55 | 81,652.08 | 52,979.66 | 28,644.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,941.56 | 33,523.79 | 15,319.14 | 848.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.85 | 0.93 | 0.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 574.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 578.33 | 0.93 | 0.37 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,055.45 | 22,453.63 | 21,337.22 | 19,399.12 | |
| 投资所支付的现金 | 21,400.00 | 19,510.00 | 15,510.00 | 6,510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,265.45 | 41,963.63 | 36,847.22 | 25,909.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,687.11 | -41,962.70 | -36,846.85 | -25,909.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 757.55 | 436.00 | 356.00 | 356.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 436.00 | 356.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 757.55 | 436.00 | 356.00 | 356.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,520.00 | 2,920.00 | 2,120.00 | 1,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,433.43 | 3,789.93 | 3,100.96 | 661.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 856.77 | 854.37 | 814.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,953.43 | 6,709.93 | 5,220.96 | 2,181.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,195.88 | -6,273.93 | -4,864.96 | -1,825.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,941.43 | -14,712.84 | -26,393.46 | -26,886.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,981.20 | 55,981.20 | 55,981.20 | 55,981.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,039.77 | 41,268.37 | 29,587.74 | 29,094.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,920.14 | -- | 14,567.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98.62 | -- | 132.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,463.95 | -- | 2,632.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.52 | -- | 93.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,393.21 | -- | 1,946.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.72 | -- | 1.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,612.47 | -- | 1,320.09 | -- | |
| 投资损失 | -2,278.53 | -- | -952.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.56 | -- | 9.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 199.43 | -- | 271.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -972.08 | -- | -2,496.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,306.89 | -- | -2,206.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,941.56 | -- | 15,319.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,039.77 | -- | 29,587.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,981.20 | -- | 55,981.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,941.43 | -- | -26,393.46 | -- | |
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