通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,057.83130,711.8461,579.44270,208.53207,427.56
收到的税费返还------457.60429.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,190.562,358.731,209.062,497.405,036.50
经营活动现金流入小计219,248.39133,070.5762,788.50273,163.53212,893.23
购买商品、接受劳务支付的现金45,688.7228,326.3214,168.2856,052.0142,515.65
支付给职工以及为职工支付的现金86,450.3055,588.5526,996.29115,628.0685,980.83
支付的各项税费13,938.9512,874.872,393.0223,158.6821,963.14
支付的其他与经营活动有关的现金10,600.436,865.753,554.0911,319.7811,257.97
经营活动现金流出小计156,678.40103,655.4947,111.68206,158.54161,717.60
经营活动产生的现金流量净额62,569.9929,415.0715,676.8367,005.0051,175.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,190.8410,190.8410,027.483,969.622,372.73
取得投资收益所收到的现金2,545.991,545.99--2,537.902,537.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.370.370.0461.8110.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,432.016,432.016,424.701,555.31--
投资活动现金流入小计19,169.2018,169.2016,452.228,124.634,921.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,433.7020,991.9411,077.0342,153.3633,274.75
投资所支付的现金50,218.0045,108.0010,000.0010,014.6614.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,366.62203.7127.665,692.0010,084.29
投资活动现金流出小计83,018.3266,303.6521,104.6957,860.0243,373.70
投资活动产生的现金流量净额-63,849.11-48,134.44-4,652.48-49,735.39-38,452.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金384.00384.00--3,757.842,207.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金384.00384.00--3,757.842,207.00
取得借款收到的现金28,000.0028,000.0028,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------162.46--
筹资活动现金流入小计28,384.0028,384.0028,000.003,920.302,207.00
偿还债务支付的现金4,050.002,650.002,500.0011,000.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,675.836,065.84201.456,985.566,405.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,849.275,545.15--6,316.085,814.68
支付其他与筹资活动有关的现金11,283.706,790.753,116.6024,553.9017,011.61
筹资活动现金流出小计22,009.5215,506.585,818.0442,539.4529,917.24
筹资活动产生的现金流量净额6,374.4812,877.4222,181.96-38,619.15-27,710.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额5,095.36-5,841.9533,206.31-21,349.54-14,986.82
加:期初现金及现金等价物余额62,954.9962,954.9962,993.6884,304.5384,304.53
六、期末现金及现金等价物余额68,050.3457,113.0396,199.9962,954.9969,317.71
附注
净利润--35,868.41--61,567.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,632.63--8,081.79--
无形资产摊销--45.80--77.84--
长期待摊费用摊销--2,604.87--4,610.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.58--
固定资产报废损失--0.65--51.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,930.72--5,004.63--
投资损失---2,239.29---3,830.07--
递延所得税资产减少---26.57---152.56--
递延所得税负债增加---246.51---635.91--
存货的减少---284.58---255.32--
经营性应收项目的减少---3,999.77---4,506.78--
经营性应付项目的增加---13,711.93---12,212.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------163.75--
经营活动产生现金流量净额--29,415.07--67,005.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,113.03--62,954.99--
现金的期初余额--62,954.99--84,304.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,841.95---21,349.54--
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