通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,433.2973,237.4619,258.36190,926.68140,071.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,157.311,544.12814.903,754.325,189.34
经营活动现金流入小计146,590.6074,781.5820,073.25194,681.00145,260.83
购买商品、接受劳务支付的现金30,700.8717,216.576,578.0839,370.9329,448.34
支付给职工以及为职工支付的现金52,208.5731,651.1315,787.1967,961.9249,357.39
支付的各项税费9,055.246,396.772,873.3811,715.489,462.24
支付的其他与经营活动有关的现金9,395.695,245.831,679.9510,848.298,013.89
经营活动现金流出小计101,360.3660,510.2926,918.60129,896.6296,281.86
经营活动产生的现金流量净额45,230.2414,271.29-6,845.3564,784.3748,978.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,370.991,360.44246.17910.04--
取得投资收益所收到的现金1,403.071,095.45--1,158.781,409.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02----2.620.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金968.99----1,055.23--
投资活动现金流入小计3,743.072,455.89246.173,126.661,410.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,432.185,832.382,908.1012,584.016,271.05
投资所支付的现金9,731.49----5,534.0631,659.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,129.671,028.33
支付的其他与投资活动有关的现金--98.49--26,188.94--
投资活动现金流出小计16,163.675,930.872,908.1045,436.6938,958.38
投资活动产生的现金流量净额-12,420.60-3,474.98-2,661.93-42,310.02-37,547.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金801.20477.10264.001,826.50812.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金801.20477.10264.00--812.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计801.20477.10264.001,826.50812.50
偿还债务支付的现金6,400.005,600.002,500.007,500.003,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,594.011,627.59493.413,571.953,012.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,178.43----1,307.751,253.75
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,994.017,227.592,993.4111,071.956,912.16
筹资活动产生的现金流量净额-11,192.81-6,750.49-2,729.41-9,245.45-6,099.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额21,616.834,045.81-12,236.6913,228.905,331.42
加:期初现金及现金等价物余额48,268.6748,268.6748,268.6735,039.7735,039.77
六、期末现金及现金等价物余额69,885.5052,314.4936,031.9848,268.6740,371.19
附注
净利润--15,991.24--50,777.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,988.42--5,816.19--
无形资产摊销--40.27--130.66--
长期待摊费用摊销--1,265.73--2,693.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--10.40--31.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--966.72--2,305.75--
投资损失---1,712.31---3,291.13--
递延所得税资产减少---5.66--8.84--
递延所得税负债增加---27.38--547.58--
存货的减少---698.07--789.26--
经营性应收项目的减少---1,478.65---2,696.32--
经营性应付项目的增加---3,197.80--5,303.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,251.51--
经营活动产生现金流量净额--14,271.29--64,784.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,314.49--48,268.67--
现金的期初余额--48,268.67--35,039.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,045.81--13,228.90--
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