通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,237.4619,258.36190,926.68140,071.4983,438.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,544.12814.903,754.325,189.344,488.19
经营活动现金流入小计74,781.5820,073.25194,681.00145,260.8387,926.83
购买商品、接受劳务支付的现金17,216.576,578.0839,370.9329,448.3417,749.38
支付给职工以及为职工支付的现金31,651.1315,787.1967,961.9249,357.3932,806.50
支付的各项税费6,396.772,873.3811,715.489,462.246,513.58
支付的其他与经营活动有关的现金5,245.831,679.9510,848.298,013.895,035.36
经营活动现金流出小计60,510.2926,918.60129,896.6296,281.8662,104.82
经营活动产生的现金流量净额14,271.29-6,845.3564,784.3748,978.9725,822.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,360.44246.17910.04----
取得投资收益所收到的现金1,095.45--1,158.781,409.881,150.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.620.610.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,055.23----
投资活动现金流入小计2,455.89246.173,126.661,410.491,150.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,832.382,908.1012,584.016,271.053,062.36
投资所支付的现金----5,534.0631,659.0027,389.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,129.671,028.33--
支付的其他与投资活动有关的现金98.49--26,188.94----
投资活动现金流出小计5,930.872,908.1045,436.6938,958.3830,451.76
投资活动产生的现金流量净额-3,474.98-2,661.93-42,310.02-37,547.89-29,301.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金477.10264.001,826.50812.50175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金477.10264.00--812.50175.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计477.10264.001,826.50812.50175.00
偿还债务支付的现金5,600.002,500.007,500.003,900.003,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,627.59493.413,571.953,012.162,327.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,307.751,253.751,144.77
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,227.592,993.4111,071.956,912.165,427.59
筹资活动产生的现金流量净额-6,750.49-2,729.41-9,245.45-6,099.66-5,252.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额4,045.81-12,236.6913,228.905,331.42-8,731.98
加:期初现金及现金等价物余额48,268.6748,268.6735,039.7735,039.7735,039.77
六、期末现金及现金等价物余额52,314.4936,031.9848,268.6740,371.1926,307.79
附注
净利润15,991.24--50,777.04--23,193.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------145.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,988.42--5,816.19--2,878.47
无形资产摊销40.27--130.66--73.92
长期待摊费用摊销1,265.73--2,693.47--1,228.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失10.40--31.40--8.47
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用966.72--2,305.75--1,177.42
投资损失-1,712.31---3,291.13---1,628.72
递延所得税资产减少-5.66--8.84--9.15
递延所得税负债增加-27.38--547.58----
存货的减少-698.07--789.26--61.87
经营性应收项目的减少-1,478.65---2,696.32---2,775.08
经营性应付项目的增加-3,197.80--5,303.51--1,449.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,251.51----
经营活动产生现金流量净额14,271.29--64,784.37--25,822.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,314.49--48,268.67--26,307.79
现金的期初余额48,268.67--35,039.77--35,039.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,045.81--13,228.90---8,731.98
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