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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
通策医疗(600763) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,057.83 | 130,711.84 | 61,579.44 | 270,208.53 | 207,427.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 457.60 | 429.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,190.56 | 2,358.73 | 1,209.06 | 2,497.40 | 5,036.50 |
经营活动现金流入小计 | 219,248.39 | 133,070.57 | 62,788.50 | 273,163.53 | 212,893.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,688.72 | 28,326.32 | 14,168.28 | 56,052.01 | 42,515.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,450.30 | 55,588.55 | 26,996.29 | 115,628.06 | 85,980.83 |
支付的各项税费 | 13,938.95 | 12,874.87 | 2,393.02 | 23,158.68 | 21,963.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,600.43 | 6,865.75 | 3,554.09 | 11,319.78 | 11,257.97 |
经营活动现金流出小计 | 156,678.40 | 103,655.49 | 47,111.68 | 206,158.54 | 161,717.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,569.99 | 29,415.07 | 15,676.83 | 67,005.00 | 51,175.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,190.84 | 10,190.84 | 10,027.48 | 3,969.62 | 2,372.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,545.99 | 1,545.99 | -- | 2,537.90 | 2,537.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.37 | 0.04 | 61.81 | 10.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,432.01 | 6,432.01 | 6,424.70 | 1,555.31 | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,169.20 | 18,169.20 | 16,452.22 | 8,124.63 | 4,921.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,433.70 | 20,991.94 | 11,077.03 | 42,153.36 | 33,274.75 |
投资所支付的现金 | 50,218.00 | 45,108.00 | 10,000.00 | 10,014.66 | 14.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,366.62 | 203.71 | 27.66 | 5,692.00 | 10,084.29 |
投资活动现金流出小计 | 83,018.32 | 66,303.65 | 21,104.69 | 57,860.02 | 43,373.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,849.11 | -48,134.44 | -4,652.48 | -49,735.39 | -38,452.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 384.00 | 384.00 | -- | 3,757.84 | 2,207.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 384.00 | 384.00 | -- | 3,757.84 | 2,207.00 |
取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 162.46 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,384.00 | 28,384.00 | 28,000.00 | 3,920.30 | 2,207.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,050.00 | 2,650.00 | 2,500.00 | 11,000.00 | 6,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,675.83 | 6,065.84 | 201.45 | 6,985.56 | 6,405.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,849.27 | 5,545.15 | -- | 6,316.08 | 5,814.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,283.70 | 6,790.75 | 3,116.60 | 24,553.90 | 17,011.61 |
筹资活动现金流出小计 | 22,009.52 | 15,506.58 | 5,818.04 | 42,539.45 | 29,917.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,374.48 | 12,877.42 | 22,181.96 | -38,619.15 | -27,710.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,095.36 | -5,841.95 | 33,206.31 | -21,349.54 | -14,986.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,954.99 | 62,954.99 | 62,993.68 | 84,304.53 | 84,304.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,050.34 | 57,113.03 | 96,199.99 | 62,954.99 | 69,317.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35,868.41 | -- | 61,567.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,632.63 | -- | 8,081.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 45.80 | -- | 77.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,604.87 | -- | 4,610.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 4.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.65 | -- | 51.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,930.72 | -- | 5,004.63 | -- |
投资损失 | -- | -2,239.29 | -- | -3,830.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26.57 | -- | -152.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -246.51 | -- | -635.91 | -- |
存货的减少 | -- | -284.58 | -- | -255.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,999.77 | -- | -4,506.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,711.93 | -- | -12,212.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -163.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,415.07 | -- | 67,005.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,113.03 | -- | 62,954.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62,954.99 | -- | 84,304.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,841.95 | -- | -21,349.54 | -- |
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