通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,438.6437,534.87154,864.39113,155.4166,672.54
收到的税费返还----25.46----
收到的其他与经营活动有关的现金4,488.193,833.821,191.262,020.461,626.26
经营活动现金流入小计87,926.8341,368.68156,081.11115,175.8768,298.80
购买商品、接受劳务支付的现金17,749.388,535.9035,946.7024,618.7514,761.13
支付给职工以及为职工支付的现金32,806.5017,741.5956,619.1041,216.3627,161.81
支付的各项税费6,513.58964.208,346.346,759.795,563.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,035.362,606.378,227.419,057.185,493.01
经营活动现金流出小计62,104.8229,848.06109,139.5581,652.0852,979.66
经营活动产生的现金流量净额25,822.0211,520.6246,941.5633,523.7915,319.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,150.101,041.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.250.253.850.930.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----574.48----
投资活动现金流入小计1,150.351,042.06578.330.930.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,062.361,557.2224,055.4522,453.6321,337.22
投资所支付的现金27,389.4023,559.0021,400.0019,510.0015,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----10.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----14,800.00----
投资活动现金流出小计30,451.7625,116.2260,265.4541,963.6336,847.22
投资活动产生的现金流量净额-29,301.41-24,074.17-59,687.11-41,962.70-36,846.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金175.008.00757.55436.00356.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金175.008.00--436.00356.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计175.008.00757.55436.00356.00
偿还债务支付的现金3,100.002,500.004,520.002,920.002,120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,327.59592.174,433.433,789.933,100.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,144.77--856.77854.37814.02
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,427.593,092.178,953.436,709.935,220.96
筹资活动产生的现金流量净额-5,252.59-3,084.17-8,195.88-6,273.93-4,864.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.000.000.00-0.79
五、现金及现金等价物净增加额-8,731.98-15,637.72-20,941.43-14,712.84-26,393.46
加:期初现金及现金等价物余额35,039.7735,039.7755,981.2055,981.2055,981.20
六、期末现金及现金等价物余额26,307.7919,402.0535,039.7741,268.3729,587.74
附注
净利润23,193.38--35,920.14--14,567.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备145.85--98.62--132.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,878.47--5,463.95--2,632.51
无形资产摊销73.92--165.52--93.33
长期待摊费用摊销1,228.11--3,393.21--1,946.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5.72--1.79
固定资产报废损失8.47--21.65----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,177.42--2,612.47--1,320.09
投资损失-1,628.72---2,278.53---952.54
递延所得税资产减少9.15--4.56--9.03
递延所得税负债增加----------
存货的减少61.87--199.43--271.77
经营性应收项目的减少-2,775.08---972.08---2,496.39
经营性应付项目的增加1,449.19--2,306.89---2,206.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额25,822.02--46,941.56--15,319.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,307.79--35,039.77--29,587.74
现金的期初余额35,039.77--55,981.20--55,981.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,731.98---20,941.43---26,393.46
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