通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,041.2058,315.03278,258.11207,479.83127,703.99
收到的税费返还428.89--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,178.41642.162,456.882,589.982,361.54
经营活动现金流入小计128,648.5058,957.19280,715.00210,069.80130,065.53
购买商品、接受劳务支付的现金29,630.1315,775.0658,399.4042,318.8129,053.76
支付给职工以及为职工支付的现金54,659.5627,492.85106,487.8977,241.3051,585.34
支付的各项税费12,199.205,973.1710,567.389,783.258,482.29
支付的其他与经营活动有关的现金6,118.503,235.9011,319.5112,698.437,692.80
经营活动现金流出小计102,607.3952,476.98186,774.18142,041.7896,814.19
经营活动产生的现金流量净额26,041.126,480.2193,940.8168,028.0233,251.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,159.33--884.86884.86841.54
取得投资收益所收到的现金2,203.292,203.292,386.662,386.662,197.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.091.061.901.630.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----13,195.26----
收到的其他与投资活动有关的现金----1,555.31----
投资活动现金流入小计3,372.712,204.3518,023.993,273.153,039.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,018.9315,215.1136,732.1115,308.926,463.32
投资所支付的现金----14,326.79----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,083.60--15,342.10124.63124.63
投资活动现金流出小计27,102.5315,215.1166,401.0015,433.566,587.95
投资活动产生的现金流量净额-23,729.82-13,010.76-48,377.01-12,160.41-3,548.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,542.00810.001,669.50963.00571.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,542.00810.001,669.50963.00571.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----342.90340.00340.00
筹资活动现金流入小计1,542.00810.002,012.401,303.00911.00
偿还债务支付的现金5,100.002,000.0010,500.006,900.006,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,123.37780.374,723.934,390.38821.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润688.93560.583,436.993,389.04114.69
支付其他与筹资活动有关的现金6,513.292,429.4115,381.748,233.396,611.30
筹资活动现金流出小计12,736.665,209.7830,605.6719,523.7813,732.74
筹资活动产生的现金流量净额-11,194.66-4,399.78-28,593.27-18,220.78-12,821.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-8,883.37-10,930.3316,970.5337,646.8416,881.18
加:期初现金及现金等价物余额84,304.5384,304.5367,334.0067,364.0067,364.00
六、期末现金及现金等价物余额75,421.1673,374.2084,304.53105,010.8384,245.17
附注
净利润34,334.67--78,615.01--39,666.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,244.36--7,067.55--3,348.51
无形资产摊销38.43--75.34--37.24
长期待摊费用摊销2,080.22--3,499.57--1,613.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.07----
固定资产报废损失39.10--20.98--1.48
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,399.50--2,890.72--1,622.63
投资损失-2,120.35---5,613.35---2,080.70
递延所得税资产减少-65.96---373.60---40.58
递延所得税负债增加-745.13--1,113.72---149.19
存货的减少132.77---268.22--121.10
经营性应收项目的减少-9,309.74---4,688.40---7,589.12
经营性应付项目的增加-10,378.54--3,697.00---8,272.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----163.75----
经营活动产生现金流量净额26,041.12--93,940.81--33,251.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,421.16--84,304.53--84,245.17
现金的期初余额84,304.53--67,334.00--67,364.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,883.37--16,970.53--16,881.18
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