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| 通策医疗(600763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,579.44 | 270,208.53 | 207,427.56 | 125,041.20 | 58,315.03 |
| 收到的税费返还 | -- | 457.60 | 429.17 | 428.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,209.06 | 2,497.40 | 5,036.50 | 3,178.41 | 642.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,788.50 | 273,163.53 | 212,893.23 | 128,648.50 | 58,957.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,168.28 | 56,052.01 | 42,515.65 | 29,630.13 | 15,775.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,996.29 | 115,628.06 | 85,980.83 | 54,659.56 | 27,492.85 |
| 支付的各项税费 | 2,393.02 | 23,158.68 | 21,963.14 | 12,199.20 | 5,973.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,554.09 | 11,319.78 | 11,257.97 | 6,118.50 | 3,235.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,111.68 | 206,158.54 | 161,717.60 | 102,607.39 | 52,476.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,676.83 | 67,005.00 | 51,175.63 | 26,041.12 | 6,480.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,027.48 | 3,969.62 | 2,372.73 | 1,159.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,537.90 | 2,537.90 | 2,203.29 | 2,203.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 61.81 | 10.86 | 10.09 | 1.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,424.70 | 1,555.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,452.22 | 8,124.63 | 4,921.49 | 3,372.71 | 2,204.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,077.03 | 42,153.36 | 33,274.75 | 17,018.93 | 15,215.11 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,014.66 | 14.66 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.66 | 5,692.00 | 10,084.29 | 10,083.60 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,104.69 | 57,860.02 | 43,373.70 | 27,102.53 | 15,215.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,652.48 | -49,735.39 | -38,452.21 | -23,729.82 | -13,010.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,757.84 | 2,207.00 | 1,542.00 | 810.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,757.84 | 2,207.00 | 1,542.00 | 810.00 |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 162.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 3,920.30 | 2,207.00 | 1,542.00 | 810.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 11,000.00 | 6,500.00 | 5,100.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201.45 | 6,985.56 | 6,405.63 | 1,123.37 | 780.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,316.08 | 5,814.68 | 688.93 | 560.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,116.60 | 24,553.90 | 17,011.61 | 6,513.29 | 2,429.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,818.04 | 42,539.45 | 29,917.24 | 12,736.66 | 5,209.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,181.96 | -38,619.15 | -27,710.24 | -11,194.66 | -4,399.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,206.31 | -21,349.54 | -14,986.82 | -8,883.37 | -10,930.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,993.68 | 84,304.53 | 84,304.53 | 84,304.53 | 84,304.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,199.99 | 62,954.99 | 69,317.71 | 75,421.16 | 73,374.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,567.81 | -- | 34,334.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,081.79 | -- | 3,244.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.84 | -- | 38.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,610.03 | -- | 2,080.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.30 | -- | 39.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,004.63 | -- | 1,399.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,830.07 | -- | -2,120.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -152.56 | -- | -65.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -635.91 | -- | -745.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -255.32 | -- | 132.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,506.78 | -- | -9,309.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,212.14 | -- | -10,378.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -163.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,005.00 | -- | 26,041.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,954.99 | -- | 75,421.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,304.53 | -- | 84,304.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,349.54 | -- | -8,883.37 | -- |
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