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| 通策医疗(600763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,550.34 | 64,619.55 | 282,923.11 | 216,057.83 | 130,711.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 47.22 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,787.19 | 685.98 | 2,213.66 | 3,190.56 | 2,358.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,337.53 | 65,305.53 | 285,183.98 | 219,248.39 | 133,070.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,904.63 | 14,393.10 | 56,077.05 | 45,688.72 | 28,326.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,572.35 | 30,403.15 | 118,567.59 | 86,450.30 | 55,588.55 |
| 支付的各项税费 | 13,379.33 | 3,785.26 | 14,295.65 | 13,938.95 | 12,874.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,073.28 | 3,783.27 | 12,248.56 | 10,600.43 | 6,865.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,929.60 | 52,364.78 | 201,188.85 | 156,678.40 | 103,655.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,407.93 | 12,940.75 | 83,995.13 | 62,569.99 | 29,415.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.35 | -- | 606.33 | 10,190.84 | 10,190.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,586.85 | 2,545.99 | 1,545.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.22 | -- | 1.05 | 0.37 | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,179.10 | 801.05 | 15,534.56 | 6,432.01 | 6,432.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,588.66 | 801.05 | 18,728.79 | 19,169.20 | 18,169.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,739.91 | 12,606.15 | 50,544.67 | 27,433.70 | 20,991.94 |
| 投资所支付的现金 | 2,721.73 | 1,741.73 | 51,031.36 | 50,218.00 | 45,108.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,772.92 | 1,095.04 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,758.62 | 313.09 | 5,570.81 | 5,366.62 | 203.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,993.19 | 15,756.01 | 107,146.83 | 83,018.32 | 66,303.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,404.53 | -14,954.96 | -88,418.04 | -63,849.11 | -48,134.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.70 | 50.70 | 422.35 | 384.00 | 384.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.70 | 50.70 | 422.35 | 384.00 | 384.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 67.49 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,240.70 | 8,050.70 | 28,489.84 | 28,384.00 | 28,384.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,380.00 | 10,880.00 | 4,200.00 | 4,050.00 | 2,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,885.95 | 428.12 | 7,813.89 | 6,675.83 | 6,065.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,363.40 | 161.70 | 6,689.82 | 5,849.27 | 5,545.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,139.93 | 3,178.19 | 15,599.98 | 11,283.70 | 6,790.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,405.88 | 14,486.30 | 27,613.87 | 22,009.52 | 15,506.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,165.18 | -6,435.60 | 875.97 | 6,374.48 | 12,877.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,838.22 | -8,449.82 | -3,546.94 | 5,095.36 | -5,841.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,408.04 | 59,408.04 | 62,954.99 | 62,954.99 | 62,954.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,246.26 | 50,958.22 | 59,408.04 | 68,050.34 | 57,113.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,758.36 | -- | 57,842.34 | -- | 35,868.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,527.21 | -- | 8,422.42 | -- | 3,632.63 |
| 无形资产摊销 | 56.57 | -- | 98.33 | -- | 45.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,053.28 | -- | 5,525.49 | -- | 2,604.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 19.45 | -- | 41.82 | -- | 0.65 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,130.37 | -- | 5,172.94 | -- | 1,930.72 |
| 投资损失 | -2,468.96 | -- | -6,019.29 | -- | -2,239.29 |
| 递延所得税资产减少 | -337.82 | -- | -782.75 | -- | -26.57 |
| 递延所得税负债增加 | -336.45 | -- | 8.22 | -- | -246.51 |
| 存货的减少 | -43.08 | -- | -190.45 | -- | -284.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,655.21 | -- | -3,748.74 | -- | -3,999.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,869.10 | -- | 6,982.25 | -- | -13,711.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -163.75 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,407.93 | -- | 83,995.13 | -- | 29,415.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 12,568.53 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,246.26 | -- | 59,408.04 | -- | 57,113.03 |
| 现金的期初余额 | 59,408.04 | -- | 62,954.99 | -- | 62,954.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,838.22 | -- | -3,546.94 | -- | -5,841.95 |
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