通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,703.9958,295.00209,542.67144,433.2973,237.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,361.541,020.322,092.222,157.311,544.12
经营活动现金流入小计130,065.5359,315.32211,634.89146,590.6074,781.58
购买商品、接受劳务支付的现金29,053.7614,675.7643,080.4430,700.8717,216.57
支付给职工以及为职工支付的现金51,585.3426,991.2576,386.1152,208.5731,651.13
支付的各项税费8,482.291,790.6710,504.709,055.246,396.77
支付的其他与经营活动有关的现金7,692.803,038.7710,813.849,395.695,245.83
经营活动现金流出小计96,814.1946,496.45140,785.09101,360.3660,510.29
经营活动产生的现金流量净额33,251.3312,818.8770,849.8045,230.2414,271.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金841.54--1,370.991,370.991,360.44
取得投资收益所收到的现金2,197.93--1,403.071,403.071,095.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.070.07469.000.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,374.47968.99--
投资活动现金流入小计3,039.540.074,617.533,743.072,455.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,463.324,247.0717,048.996,432.185,832.38
投资所支付的现金------9,731.49--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,536.59----
支付的其他与投资活动有关的现金124.63--10,481.00--98.49
投资活动现金流出小计6,587.954,247.0734,066.5716,163.675,930.87
投资活动产生的现金流量净额-3,548.41-4,247.00-29,449.05-12,420.60-3,474.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金571.00187.001,359.60801.20477.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金571.00187.001,359.60801.20477.10
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金340.00--20.00----
筹资活动现金流入小计911.00187.001,379.60801.20477.10
偿还债务支付的现金6,300.002,500.009,500.006,400.005,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金821.44439.306,444.175,594.011,627.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润114.69--4,335.874,178.43--
支付其他与筹资活动有关的现金6,611.304,768.669,046.44----
筹资活动现金流出小计13,732.747,707.9624,990.6111,994.017,227.59
筹资活动产生的现金流量净额-12,821.74-7,520.96-23,611.01-11,192.81-6,750.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额16,881.181,050.9117,789.7421,616.834,045.81
加:期初现金及现金等价物余额67,364.0067,334.0049,544.2548,268.6748,268.67
六、期末现金及现金等价物余额84,245.1768,384.9167,334.0069,885.5052,314.49
附注
净利润39,666.29--54,496.16--15,991.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,348.51--6,182.41--2,988.42
无形资产摊销37.24--83.06--40.27
长期待摊费用摊销1,613.62--3,021.59--1,265.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失1.48--34.14--10.40
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,622.63--1,875.55--966.72
投资损失-2,080.70---3,886.35---1,712.31
递延所得税资产减少-40.58---25.64---5.66
递延所得税负债增加-149.19--581.53---27.38
存货的减少121.10---126.88---698.07
经营性应收项目的减少-7,589.12---427.03---1,478.65
经营性应付项目的增加-8,272.87--9,084.37---3,197.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----163.75----
经营活动产生现金流量净额33,251.33--70,849.80--14,271.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额84,245.17--67,334.00--52,314.49
现金的期初余额67,364.00--49,544.25--48,268.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,881.18--17,789.74--4,045.81
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