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| 通策医疗(600763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,360.17 | 36,034.56 | 48,303.58 | 40,371.19 | 26,307.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,482.41 | 5,683.45 | 5,629.57 | 7,371.33 | 6,925.27 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,482.41 | 5,683.45 | 5,629.57 | 7,371.33 | 6,925.27 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,154.13 | 3,751.77 | 4,430.75 | 4,512.22 | 3,549.54 |
| 其他应收款(合计) | 3,538.16 | 3,980.85 | 3,491.93 | 4,022.49 | 2,894.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 3.83 | 3.83 |
| 应收股利 | 1,796.29 | 2,592.56 | 2,293.38 | 1,990.91 | 1,688.45 |
| 其他应收款 | 1,741.88 | -- | 1,198.55 | -- | 1,201.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,263.55 | 2,171.92 | 1,565.48 | 1,698.82 | 2,213.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 96.37 | 120.13 | 122.40 | 98.61 | 150.03 |
| 流动资产合计 | 69,894.78 | 51,742.68 | 63,543.71 | 58,074.67 | 42,040.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,687.90 | 23,438.20 | 23,188.80 | 22,933.80 | 22,689.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,876.04 | 10,591.14 | 8,239.29 | 3,952.52 | 1,406.48 |
| 在建工程 | 8,876.04 | -- | 8,239.29 | -- | 1,406.48 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 77,194.55 | 77,852.30 | 78,894.46 | 78,859.50 | 79,303.03 |
| 固定资产净额 | 77,194.55 | -- | 78,894.46 | -- | 79,303.03 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,332.69 | 1,346.11 | 1,363.96 | 1,360.24 | 1,387.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,027.71 | 5,027.71 | 5,027.71 | 5,047.10 | 4,189.58 |
| 长期待摊费用 | 14,176.76 | 12,065.02 | 12,498.05 | 12,535.51 | 13,104.98 |
| 递延所得税资产 | 108.01 | 100.10 | 102.36 | 130.96 | 102.05 |
| 其他非流动资产 | 43,219.43 | 41,223.78 | 41,141.34 | 41,182.64 | 38,899.99 |
| 非流动资产合计 | 205,332.11 | 203,307.40 | 202,435.94 | 199,593.91 | 190,987.49 |
| 资产总计 | 275,226.89 | 255,050.08 | 265,979.64 | 257,668.57 | 233,028.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,756.94 | 10,880.98 | 11,354.03 | 10,784.59 | 9,306.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,756.94 | 10,880.98 | 11,354.03 | 10,784.59 | 9,306.24 |
| 预收款项 | -- | 2,162.62 | 2,212.49 | 1,086.01 | 1,743.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,596.31 | 2,130.15 | 4,759.74 | 3,830.64 | 3,471.68 |
| 应交税费 | 5,307.29 | 4,648.30 | 7,658.56 | 4,956.59 | 4,763.37 |
| 其他应付款(合计) | 2,456.60 | 2,408.20 | 2,159.14 | 4,758.66 | 4,620.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 59.93 | 66.64 |
| 应付股利 | -- | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| 其他应付款 | 2,456.60 | -- | 2,105.14 | -- | 4,500.17 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 32,326.25 | 28,230.25 | 34,143.96 | 28,916.49 | 27,406.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,428.52 | 29,538.93 | 32,042.67 | 38,080.00 | 38,880.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 520.20 | 533.89 | 547.58 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,169.64 | 2,222.00 | 2,280.08 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,118.36 | 32,294.82 | 34,870.33 | 38,080.00 | 38,880.00 |
| 负债合计 | 61,444.61 | 60,525.08 | 69,014.29 | 66,996.49 | 66,286.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 |
| 资本公积 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,805.50 | 645.24 | 716.01 | 1,591.64 | -95.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,486.74 | 2,486.74 | 2,486.74 | 1,863.90 | 1,863.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 157,757.99 | 141,404.25 | 143,258.95 | 137,541.38 | 118,352.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,132.69 | 176,618.69 | 178,544.17 | 173,079.39 | 152,203.03 |
| 少数股东权益 | 19,649.59 | 17,906.31 | 18,421.18 | 17,592.69 | 14,539.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,782.28 | 194,525.00 | 196,965.35 | 190,672.08 | 166,742.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,226.89 | 255,050.08 | 265,979.64 | 257,668.57 | 233,028.05 |
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