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| 通策医疗(600763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,307.79 | 19,402.05 | 35,039.77 | 41,268.37 | 29,587.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,925.27 | 7,453.36 | 5,054.49 | 8,184.31 | 5,998.13 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,925.27 | 7,453.36 | 5,054.49 | 8,184.31 | 5,998.13 |
| 预付款项 | 3,549.54 | 3,381.09 | 2,826.90 | 3,044.45 | 3,515.12 |
| 应收利息 | 3.83 | 6.47 | 53.37 | 43.30 | 28.58 |
| 应收股利 | 1,688.45 | 1,389.27 | 1,095.45 | 859.29 | 685.85 |
| 其他应收款 | 1,201.79 | -- | 550.05 | 1,575.79 | 683.10 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,213.86 | 1,915.90 | 2,275.73 | 2,078.93 | 2,201.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 125.00 | 345.39 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 150.03 | 99.55 | 134.15 | 94.40 | 95.51 |
| 流动资产合计 | 42,040.56 | 34,422.93 | 47,029.90 | 56,371.25 | 43,141.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 28,401.00 | 22,501.00 | 18,501.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,689.27 | 22,497.79 | 11,374.54 | 11,124.54 | 10,874.54 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 79,303.03 | -- | 81,243.36 | 81,312.23 | 81,223.07 |
| 在建工程 | 1,406.48 | -- | 1,447.37 | 1,195.75 | 2,237.73 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,387.72 | 1,424.65 | 1,458.24 | 1,468.39 | 1,496.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,189.58 | 4,189.58 | 4,189.58 | 4,189.58 | 4,189.58 |
| 长期待摊费用 | 13,104.98 | 13,093.60 | 13,182.00 | 13,277.07 | 12,579.79 |
| 递延所得税资产 | 102.05 | 106.62 | 111.20 | 102.22 | 106.73 |
| 其他非流动资产 | 38,899.99 | 34,876.92 | 24,831.98 | 14,112.00 | 14,112.00 |
| 非流动资产合计 | 190,987.49 | 187,976.49 | 166,239.27 | 149,282.77 | 145,320.78 |
| 资产总计 | 233,028.05 | 222,399.42 | 213,269.17 | 205,654.02 | 188,462.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,306.24 | 8,945.77 | 8,722.65 | 8,546.46 | 8,155.93 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,306.24 | -- | 8,722.65 | -- | 8,155.93 |
| 预收款项 | 1,743.92 | 1,638.33 | 1,387.97 | 1,163.27 | 1,054.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,471.68 | 1,645.54 | 4,877.99 | 3,284.42 | 2,701.41 |
| 应交税费 | 4,763.37 | 7,393.86 | 5,938.87 | 4,827.61 | 3,389.94 |
| 应付利息 | 66.64 | 71.38 | 75.12 | 70.89 | 71.98 |
| 应付股利 | 54.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,500.17 | -- | 2,009.57 | 2,142.34 | 2,185.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 27,406.02 | 28,111.75 | 27,012.17 | 21,464.11 | 19,058.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,880.00 | 38,980.00 | 41,480.00 | 45,580.00 | 46,380.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 38,880.00 | 38,980.00 | 41,480.00 | 45,580.00 | 46,380.00 |
| 负债合计 | 66,286.02 | 67,091.75 | 68,492.17 | 67,044.11 | 65,438.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 |
| 资本公积 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 9.74 | 9.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -95.60 | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,863.90 | 1,863.90 | 1,863.90 | 1,370.32 | 1,370.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 118,352.26 | 107,045.00 | 97,574.49 | 92,398.09 | 78,344.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,203.03 | 140,991.37 | 131,520.86 | 125,842.15 | 111,788.99 |
| 少数股东权益 | 14,539.00 | 14,316.31 | 13,256.15 | 12,767.76 | 11,234.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,742.03 | 155,307.68 | 144,777.00 | 138,609.91 | 123,023.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,028.05 | 222,399.42 | 213,269.17 | 205,654.02 | 188,462.04 |
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