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| 通策医疗(600763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,268.37 | 29,587.74 | 29,094.84 | 55,981.20 | 20,853.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,184.31 | 5,998.13 | 5,949.93 | 4,098.20 | 4,609.28 |
| 预付款项 | 3,044.45 | 3,515.12 | 3,256.15 | 2,844.32 | 3,198.17 |
| 应收利息 | 43.30 | 28.58 | 47.75 | 39.84 | -- |
| 应收股利 | 859.29 | 685.85 | 560.33 | 450.64 | -- |
| 其他应收款 | 1,575.79 | 683.10 | 710.98 | 620.50 | 745.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,078.93 | 2,201.83 | 2,465.55 | 2,473.60 | 2,109.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 125.00 | 345.39 | 231.12 | 312.64 | 67.23 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 94.40 | 95.51 | 97.09 | 124.30 | 9,980.13 |
| 流动资产合计 | 56,371.25 | 43,141.26 | 42,413.74 | 66,945.26 | 41,563.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 22,501.00 | 18,501.00 | 17,501.00 | 17,001.00 | 16,501.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,124.54 | 10,874.54 | 10,607.09 | 10,315.30 | 299.34 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 81,312.23 | 81,223.07 | 80,817.22 | 64,063.80 | 64,517.82 |
| 在建工程 | 1,195.75 | 2,237.73 | 1,948.46 | 2,210.83 | 2,381.80 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,468.39 | 1,496.33 | 1,542.81 | 1,575.26 | 1,622.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,189.58 | 4,189.58 | 4,189.58 | 4,189.58 | 4,310.67 |
| 长期待摊费用 | 13,277.07 | 12,579.79 | 13,478.96 | 12,844.87 | 12,380.75 |
| 递延所得税资产 | 102.22 | 106.73 | 111.25 | 115.76 | 126.59 |
| 其他非流动资产 | 14,112.00 | 14,112.00 | 6,253.53 | 191.58 | 3,153.00 |
| 非流动资产合计 | 149,282.77 | 145,320.78 | 136,449.90 | 112,507.97 | 105,292.99 |
| 资产总计 | 205,654.02 | 188,462.04 | 178,863.63 | 179,453.23 | 146,856.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 8,155.93 | 6,390.09 | 6,908.99 | 7,089.91 |
| 预收款项 | 1,163.27 | 1,054.08 | 1,097.29 | 1,224.82 | 1,076.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,284.42 | 2,701.41 | 1,542.62 | 3,853.94 | 1,994.86 |
| 应交税费 | 4,827.61 | 3,389.94 | 2,629.19 | 5,212.63 | 3,550.17 |
| 应付利息 | 70.89 | 71.98 | 76.13 | 77.39 | 33.70 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,142.34 | 2,185.63 | 1,954.34 | 2,247.46 | 1,820.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 21,464.11 | 19,058.97 | 15,689.65 | 21,525.23 | 15,565.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,580.00 | 46,380.00 | 46,480.00 | 48,000.00 | 25,100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,580.00 | 46,380.00 | 46,480.00 | 48,000.00 | 25,100.00 |
| 负债合计 | 67,044.11 | 65,438.97 | 62,169.65 | 69,525.23 | 40,665.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 |
| 资本公积 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 1.91 | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,370.32 | 1,370.32 | 1,370.32 | 1,370.32 | 1,103.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 92,398.09 | 78,344.93 | 71,982.16 | 65,820.70 | 62,628.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,842.15 | 111,788.99 | 105,426.22 | 99,256.93 | 95,795.39 |
| 少数股东权益 | 12,767.76 | 11,234.08 | 11,267.76 | 10,671.07 | 10,395.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,609.91 | 123,023.07 | 116,693.98 | 109,928.00 | 106,190.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,654.02 | 188,462.04 | 178,863.63 | 179,453.23 | 146,856.30 |
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