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通策医疗(600763) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,006.38 | 26,627.23 | 28,623.07 | 26,174.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,169.78 | 1,153.59 | 1,198.68 | 1,076.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,232.61 | 2,535.41 | 3,304.52 | 3,172.72 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 26.75 | 26.75 | 31.02 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 449.33 | 455.68 | 612.15 | 427.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,036.34 | 2,824.99 | 2,798.71 | 2,825.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 106.64 | 201.88 | 195.15 | 218.39 | |
流动资产合计 | 36,001.08 | 33,825.54 | 36,759.03 | 33,926.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
长期股权投资 | 742.45 | 209.61 | 209.56 | 127.18 | |
投资性房地产 | -- | 1,044.44 | 1,051.94 | 1,059.44 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,745.56 | 3,652.57 | 766.61 | 6,068.74 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 78,432.50 | 12,705.35 | 17,869.21 | 10,835.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,847.56 | 1,790.29 | 1,832.17 | 1,874.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,310.67 | 4,310.67 | 4,310.67 | 4,310.67 | |
长期待摊费用 | 7,709.85 | 10,922.82 | 5,520.34 | 5,877.08 | |
递延所得税资产 | 79.44 | 89.41 | 108.84 | 113.50 | |
其他非流动资产 | 127.96 | 7,670.61 | 213.26 | 255.91 | |
非流动资产合计 | 96,995.97 | 59,395.78 | 48,882.61 | 47,521.86 | |
资产总计 | 132,997.05 | 93,221.32 | 85,641.64 | 81,448.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,913.45 | 5,312.70 | 4,924.32 | 4,131.03 | |
预收款项 | 60.49 | 964.49 | 987.57 | 914.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,062.83 | 1,061.53 | 796.27 | 96.31 | |
应交税费 | 3,854.28 | 2,605.72 | 1,492.84 | 2,682.15 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 55.26 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,143.97 | 990.15 | 1,062.77 | 1,211.85 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 14,090.29 | 10,934.59 | 9,263.77 | 9,035.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 29,500.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 337.48 | 166.50 | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 50.17 | 60.76 | 63.81 | 71.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 29,550.17 | 398.25 | 230.31 | 71.64 | |
负债合计 | 43,640.46 | 11,332.83 | 9,494.08 | 9,107.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,064.00 | 16,032.00 | 16,032.00 | 16,032.00 | |
资本公积 | 3,797.93 | 19,829.93 | 19,829.93 | 19,829.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,009.61 | 184.54 | 184.54 | 184.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 45,336.94 | 39,158.35 | 33,703.36 | 30,057.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,208.47 | 75,204.82 | 69,749.83 | 66,104.13 | |
少数股东权益 | 7,148.11 | 6,683.66 | 6,397.74 | 6,237.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,356.58 | 81,888.48 | 76,147.56 | 72,341.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,997.05 | 93,221.32 | 85,641.64 | 81,448.57 |
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