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| 通策医疗(600763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,409.00 | 69,931.84 | 52,360.17 | 36,034.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,646.17 | 6,741.81 | 6,482.41 | 5,683.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,646.17 | 6,741.81 | 6,482.41 | 5,683.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,856.73 | 4,905.13 | 5,154.13 | 3,751.77 | |
| 其他应收款(合计) | 3,627.16 | 3,489.45 | 3,538.16 | 3,980.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,401.22 | 2,098.75 | 1,796.29 | 2,592.56 | |
| 其他应收款 | 1,225.94 | -- | 1,741.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,766.08 | 1,893.52 | 2,263.55 | 2,171.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19.32 | 87.77 | 96.37 | 120.13 | |
| 流动资产合计 | 83,324.46 | 87,049.52 | 69,894.78 | 51,742.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,189.77 | 23,936.48 | 23,687.90 | 23,438.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,119.71 | 10,216.29 | 8,876.04 | 10,591.14 | |
| 在建工程 | 12,119.71 | -- | 8,876.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,282.47 | 77,600.88 | 77,194.55 | 77,852.30 | |
| 固定资产净额 | 79,282.47 | -- | 77,194.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,299.77 | 1,313.19 | 1,332.69 | 1,346.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,027.71 | 5,027.71 | 5,027.71 | 5,027.71 | |
| 长期待摊费用 | 16,293.29 | 14,803.24 | 14,176.76 | 12,065.02 | |
| 递延所得税资产 | 130.15 | 103.56 | 108.01 | 100.10 | |
| 其他非流动资产 | 54,161.34 | 51,066.67 | 43,219.43 | 41,223.78 | |
| 非流动资产合计 | 223,115.72 | 215,043.86 | 205,332.11 | 203,307.40 | |
| 资产总计 | 306,440.18 | 302,093.37 | 275,226.89 | 255,050.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,777.36 | 14,604.00 | 12,756.94 | 10,880.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,777.36 | 14,604.00 | 12,756.94 | 10,880.98 | |
| 预收款项 | 10.75 | -- | -- | 2,162.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,907.78 | 4,192.16 | 3,596.31 | 2,130.15 | |
| 应交税费 | 11,395.01 | 6,484.79 | 5,307.29 | 4,648.30 | |
| 其他应付款(合计) | 2,504.15 | 2,530.18 | 2,456.60 | 2,408.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 80.38 | 80.38 | -- | 54.00 | |
| 其他应付款 | 2,423.77 | -- | 2,456.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,858.18 | 35,683.71 | 32,326.25 | 28,230.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,526.61 | 25,627.43 | 26,428.52 | 29,538.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,129.11 | 506.51 | 520.20 | 533.89 | |
| 长期递延收益 | 2,087.76 | 2,128.70 | 2,169.64 | 2,222.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,743.49 | 28,262.64 | 29,118.36 | 32,294.82 | |
| 负债合计 | 71,601.67 | 63,946.35 | 61,444.61 | 60,525.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | |
| 资本公积 | -- | 12.27 | 18.47 | 18.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 718.55 | 1,082.88 | 1,805.50 | 645.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | 2,486.74 | 2,486.74 | 2,486.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,230.36 | 182,834.92 | 157,757.99 | 141,404.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,012.92 | 218,480.80 | 194,132.69 | 176,618.69 | |
| 少数股东权益 | 19,825.59 | 19,666.22 | 19,649.59 | 17,906.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,838.51 | 238,147.02 | 213,782.28 | 194,525.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,440.18 | 302,093.37 | 275,226.89 | 255,050.08 | |
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