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| 通策医疗(600763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,032.25 | 69,380.65 | 75,503.73 | 73,449.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,495.38 | 12,304.36 | 12,676.79 | 14,160.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,495.38 | 12,304.36 | 12,676.79 | 14,160.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,554.66 | 3,063.73 | 2,997.60 | 2,767.44 | |
| 其他应收款(合计) | 5,969.87 | 7,134.63 | 6,116.58 | 6,022.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,396.71 | 2,094.25 | 1,791.78 | 1,499.18 | |
| 其他应收款 | 3,573.15 | -- | 4,324.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,289.62 | 2,102.83 | 1,901.53 | 2,582.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 847.04 | 308.32 | 212.68 | 577.63 | |
| 流动资产合计 | 111,188.81 | 94,294.52 | 99,408.90 | 99,559.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,307.26 | 38,084.70 | 38,321.49 | 37,834.79 | |
| 投资性房地产 | 4,278.96 | 4,315.95 | 4,352.95 | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,037.47 | 32,705.62 | 26,522.83 | 24,332.64 | |
| 在建工程 | 26,037.47 | -- | 26,522.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,995.17 | 84,155.10 | 84,881.02 | 89,093.73 | |
| 固定资产净额 | 85,995.17 | -- | 84,830.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 50.13 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 108,275.08 | 116,395.06 | 120,067.19 | 119,757.38 | |
| 无形资产 | 1,237.17 | 1,240.86 | 1,251.77 | 1,266.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,027.71 | 5,027.71 | 5,027.71 | 5,027.71 | |
| 长期待摊费用 | 33,445.46 | 27,317.49 | 27,297.51 | 27,185.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,249.77 | 554.60 | 561.57 | 583.03 | |
| 其他非流动资产 | 74,237.02 | 90,714.46 | 81,853.51 | 71,855.94 | |
| 非流动资产合计 | 404,256.48 | 429,197.60 | 420,723.57 | 410,963.86 | |
| 资产总计 | 515,445.29 | 523,492.12 | 520,132.48 | 510,523.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,051.99 | 16,510.18 | 15,647.19 | 14,651.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,051.99 | 16,510.18 | 15,647.19 | 14,651.95 | |
| 预收款项 | 19.60 | 33.87 | 32.05 | 44.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,240.02 | 703.73 | 1,470.12 | 1,496.23 | |
| 应交税费 | 11,446.59 | 8,128.24 | 14,298.54 | 17,755.76 | |
| 其他应付款(合计) | 2,855.29 | 3,236.69 | 6,326.72 | 2,927.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 295.41 | 3,559.37 | 107.07 | |
| 其他应付款 | 2,855.29 | -- | 2,767.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,092.30 | 13,826.48 | 14,245.37 | 16,884.67 | |
| 其他流动负债 | 1.87 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,745.60 | 43,585.93 | 53,247.96 | 55,640.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,880.00 | 7,490.18 | 8,892.09 | 8,993.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 98,375.00 | 106,772.37 | 109,019.35 | 106,867.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,861.49 | 2,585.92 | 2,752.27 | 3,409.97 | |
| 长期递延收益 | 1,760.27 | 1,808.06 | 1,859.33 | 1,883.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,876.77 | 118,656.53 | 122,523.04 | 121,153.58 | |
| 负债合计 | 153,622.37 | 162,242.46 | 175,771.01 | 176,793.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | 9,998.58 | 7,225.10 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,958.90 | 1,537.99 | 2,052.93 | 3,763.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,229.03 | 3,480.49 | 3,480.49 | 3,480.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 299,821.34 | 300,276.50 | 278,317.50 | 265,407.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 331,074.68 | 330,133.87 | 315,914.91 | 304,716.07 | |
| 少数股东权益 | 30,748.23 | 31,115.78 | 28,446.56 | 29,013.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 361,822.92 | 361,249.66 | 344,361.47 | 333,729.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,445.29 | 523,492.12 | 520,132.48 | 510,523.54 | |
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