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| 通策医疗(600763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,517.13 | 25,590.78 | 20,906.24 | 20,147.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | 43.34 | 38.44 | 38.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 753.63 | 889.66 | 925.17 | 787.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,528.42 | 2,650.86 | 2,423.29 | 2,865.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 32.36 | 28.24 | 28.24 | 34.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 450.36 | 534.33 | 572.03 | 630.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,223.16 | 1,901.47 | 2,090.85 | 1,598.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103.57 | 3.38 | 8.85 | 3.53 | |
| 流动资产合计 | 31,608.63 | 31,642.06 | 26,993.11 | 26,106.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 长期股权投资 | 283.91 | 386.85 | 568.32 | 756.28 | |
| 投资性房地产 | 1,066.94 | 1,074.44 | 1,081.94 | 1,089.44 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,027.83 | 4,902.71 | 3,695.22 | 1,734.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,505.15 | 8,752.97 | 8,555.25 | 8,474.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,915.94 | 1,596.95 | 1,621.98 | 1,645.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,310.67 | 4,310.67 | 4,310.67 | 4,310.67 | |
| 长期待摊费用 | 6,179.15 | 3,645.39 | 3,861.68 | 4,081.14 | |
| 递延所得税资产 | 118.15 | 33.73 | 40.34 | 45.06 | |
| 其他非流动资产 | 298.56 | 341.22 | 383.87 | 426.52 | |
| 非流动资产合计 | 47,706.31 | 42,044.92 | 41,119.26 | 39,563.16 | |
| 资产总计 | 79,314.94 | 73,686.98 | 68,112.37 | 65,669.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,295.54 | 3,152.98 | 2,736.13 | 2,327.49 | |
| 预收款项 | 956.15 | 1,012.59 | 795.13 | 794.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,603.68 | 898.24 | 647.45 | 350.29 | |
| 应交税费 | 2,197.03 | 1,362.80 | 1,101.79 | 1,898.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,545.09 | 1,383.49 | 1,268.72 | 1,329.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,597.49 | 7,810.09 | 6,549.22 | 6,700.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 76.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 10,673.49 | 7,810.09 | 6,549.22 | 6,700.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,032.00 | 16,032.00 | 16,032.00 | 16,032.00 | |
| 资本公积 | 19,829.93 | 19,824.35 | 19,824.35 | 19,824.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 184.54 | 184.54 | 184.54 | 184.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,913.82 | 24,992.79 | 20,970.67 | 18,389.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,960.29 | 61,033.69 | 57,011.57 | 54,430.09 | |
| 少数股东权益 | 5,681.16 | 4,843.20 | 4,551.58 | 4,538.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,641.45 | 65,876.89 | 61,563.15 | 58,968.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,314.94 | 73,686.98 | 68,112.37 | 65,669.16 | |
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