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| 通策医疗(600763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,981.20 | 20,853.21 | 32,048.41 | 28,114.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,098.20 | -- | 3,335.81 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,098.20 | 4,609.28 | 3,335.81 | 3,503.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,844.32 | 3,198.17 | 2,133.14 | 5,160.08 | |
| 其他应收款(合计) | 1,110.99 | -- | 894.62 | -- | |
| 应收利息 | 39.84 | -- | 3.91 | 10.79 | |
| 应收股利 | 450.64 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 620.50 | 745.40 | 890.71 | 1,137.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,473.60 | 2,109.89 | 2,210.17 | 2,298.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 312.64 | 67.23 | 76.62 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 124.30 | 9,980.13 | 2,077.01 | 250.20 | |
| 流动资产合计 | 66,945.26 | 41,563.31 | 42,775.78 | 40,475.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,001.00 | 16,501.00 | 6,501.00 | 6,501.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,315.30 | 299.34 | 299.33 | 299.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,210.83 | -- | 4,273.41 | -- | |
| 在建工程 | 2,210.83 | 2,381.80 | 4,273.41 | 4,085.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,063.80 | -- | 64,788.24 | -- | |
| 固定资产净额 | 64,063.80 | 64,517.82 | 64,788.24 | 64,484.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.23 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,575.26 | 1,622.02 | 1,662.37 | 1,706.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,189.58 | 4,310.67 | 4,310.67 | 4,310.67 | |
| 长期待摊费用 | 12,844.87 | 12,380.75 | 9,934.29 | 10,277.35 | |
| 递延所得税资产 | 115.76 | 126.59 | 132.07 | 137.55 | |
| 其他非流动资产 | 191.58 | 3,153.00 | 3,153.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 112,507.97 | 105,292.99 | 95,054.37 | 91,802.26 | |
| 资产总计 | 179,453.23 | 146,856.30 | 137,830.16 | 132,278.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,908.99 | -- | 6,464.26 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,908.99 | 7,089.91 | 6,464.26 | 5,542.68 | |
| 预收款项 | 1,224.82 | 1,076.06 | 625.30 | 341.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,853.94 | 1,994.86 | 1,312.94 | 635.62 | |
| 应交税费 | 5,212.63 | 3,550.17 | 2,019.95 | 3,061.42 | |
| 其他应付款(合计) | 2,324.85 | -- | 5,725.80 | -- | |
| 应付利息 | 77.39 | 33.70 | 34.77 | 42.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,168.32 | -- | |
| 其他应付款 | 2,247.46 | 1,820.79 | 1,522.71 | 1,359.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,525.23 | 15,565.49 | 16,148.24 | 10,982.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,000.00 | 25,100.00 | 25,900.00 | 26,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,000.00 | 25,100.00 | 25,900.00 | 26,000.00 | |
| 负债合计 | 69,525.23 | 40,665.49 | 42,048.24 | 36,982.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | 32,064.00 | |
| 资本公积 | 1.91 | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,370.32 | 1,103.23 | 1,103.23 | 1,103.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,820.70 | 62,628.17 | 53,263.54 | 52,878.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,256.93 | 95,795.39 | 86,430.76 | 86,045.39 | |
| 少数股东权益 | 10,671.07 | 10,395.42 | 9,351.15 | 9,249.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,928.00 | 106,190.81 | 95,781.91 | 95,295.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,453.23 | 146,856.30 | 137,830.16 | 132,278.10 | |
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