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| 通策医疗(600763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,926.68 | 140,071.49 | 83,438.64 | 37,534.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,754.32 | 5,189.34 | 4,488.19 | 3,833.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,681.00 | 145,260.83 | 87,926.83 | 41,368.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,370.93 | 29,448.34 | 17,749.38 | 8,535.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,961.92 | 49,357.39 | 32,806.50 | 17,741.59 | |
| 支付的各项税费 | 11,715.48 | 9,462.24 | 6,513.58 | 964.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,848.29 | 8,013.89 | 5,035.36 | 2,606.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,896.62 | 96,281.86 | 62,104.82 | 29,848.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,784.37 | 48,978.97 | 25,822.02 | 11,520.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 910.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,158.78 | 1,409.88 | 1,150.10 | 1,041.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.62 | 0.61 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,055.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,126.66 | 1,410.49 | 1,150.35 | 1,042.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,584.01 | 6,271.05 | 3,062.36 | 1,557.22 | |
| 投资所支付的现金 | 5,534.06 | 31,659.00 | 27,389.40 | 23,559.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,129.67 | 1,028.33 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,188.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,436.69 | 38,958.38 | 30,451.76 | 25,116.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,310.02 | -37,547.89 | -29,301.41 | -24,074.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,826.50 | 812.50 | 175.00 | 8.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 812.50 | 175.00 | 8.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,826.50 | 812.50 | 175.00 | 8.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 3,900.00 | 3,100.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,571.95 | 3,012.16 | 2,327.59 | 592.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,307.75 | 1,253.75 | 1,144.77 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,071.95 | 6,912.16 | 5,427.59 | 3,092.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,245.45 | -6,099.66 | -5,252.59 | -3,084.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,228.90 | 5,331.42 | -8,731.98 | -15,637.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,039.77 | 35,039.77 | 35,039.77 | 35,039.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,268.67 | 40,371.19 | 26,307.79 | 19,402.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,777.04 | -- | 23,193.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 145.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,816.19 | -- | 2,878.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.66 | -- | 73.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,693.47 | -- | 1,228.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.40 | -- | 8.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,305.75 | -- | 1,177.42 | -- | |
| 投资损失 | -3,291.13 | -- | -1,628.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.84 | -- | 9.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 547.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 789.26 | -- | 61.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,696.32 | -- | -2,775.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,303.51 | -- | 1,449.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,251.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,784.37 | -- | 25,822.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,268.67 | -- | 26,307.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,039.77 | -- | 35,039.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,228.90 | -- | -8,731.98 | -- | |
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