| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,808.91 | 29,270.48 | 17,410.57 | 7,564.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,720.82 | 1,412.29 | 1,559.64 | 481.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,529.73 | 30,682.77 | 18,970.21 | 8,046.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,992.39 | 14,251.08 | 12,975.66 | 4,407.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,603.88 | 3,006.42 | 1,640.81 | 689.95 |
| 支付的各项税费 | 5,233.18 | 3,711.72 | 2,238.29 | 829.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,631.41 | 11,926.07 | 3,032.37 | 1,432.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,460.86 | 32,895.29 | 19,887.12 | 7,358.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,068.88 | -2,212.52 | -916.91 | 687.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,645.17 | 7,908.68 | 8,290.43 | 1,567.42 |
| 投资所支付的现金 | 128.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,773.17 | 7,908.68 | 8,290.43 | 1,567.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,767.87 | -7,908.68 | -8,290.43 | -1,567.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,900.00 | 38,900.00 | 27,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,700.00 | 970.60 | 970.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,600.00 | 39,870.60 | 27,970.60 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,751.55 | 1,607.88 | 858.19 | 361.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,612.00 | 795.05 | 795.05 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,363.55 | 26,402.93 | 13,653.23 | 7,361.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,236.45 | 13,467.67 | 14,317.37 | -361.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.31 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,537.15 | 3,346.47 | 5,110.02 | -1,241.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,983.46 | 8,283.46 | 7,983.46 | 7,983.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,520.60 | 11,629.92 | 13,093.48 | 6,741.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,593.28 | -- | 1,651.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 934.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,694.86 | -- | 1,835.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 616.55 | -- | 315.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,009.98 | -- | 1,587.29 | -- |
| 投资损失 | -2.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -40.92 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -941.96 | -- | -1,135.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 70.62 | -- | -7,384.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,602.78 | -- | 2,213.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -699.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,068.88 | -- | -916.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,520.60 | -- | 13,093.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,983.46 | -- | 7,983.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,537.15 | -- | 5,110.02 | -- |
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