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| 退市辅仁(600781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,859.50 | 118,695.16 | 77,556.93 | 35,957.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,977.16 | 1,503.43 | 1,435.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,893.99 | 3,230.66 | 2,882.84 | 563.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,730.66 | 123,429.25 | 81,875.37 | 36,521.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,951.28 | 58,986.10 | 34,811.08 | 17,512.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,881.57 | 10,618.56 | 7,795.10 | 3,313.18 | |
| 支付的各项税费 | 11,937.51 | 8,129.75 | 4,582.30 | 2,784.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,133.92 | 40,160.66 | 29,611.07 | 12,074.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,904.29 | 117,895.08 | 76,799.55 | 35,683.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,826.37 | 5,534.17 | 5,075.82 | 837.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.00 | 94.50 | 90.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.48 | 94.50 | 90.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,342.20 | 2,005.96 | 1,092.34 | 131.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,342.20 | 2,005.96 | 1,092.34 | 131.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,216.71 | -1,911.46 | -1,002.34 | -131.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,215.00 | 2,251.86 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,215.00 | 2,251.86 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,005.91 | 6,088.43 | 3,510.51 | 823.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 516.58 | 325.98 | 270.74 | 73.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 785.47 | 714.65 | 676.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,522.49 | 7,199.88 | 4,495.90 | 1,573.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,307.49 | -4,948.03 | -4,495.90 | -1,573.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,302.17 | -1,325.32 | -422.42 | -868.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,255.04 | 3,255.04 | 3,255.04 | 3,955.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,557.21 | 1,929.72 | 2,832.62 | 3,087.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -284,614.69 | -- | -43,076.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,837.75 | -- | -207.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,507.24 | -- | 18,314.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 819.06 | -- | 502.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.52 | -- | -41.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,249.69 | -- | 28,330.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 789.89 | -- | -13,315.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,227.28 | -- | -1,649.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,124.55 | -- | 20,585.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,585.05 | -- | -27,785.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,826.37 | -- | 5,075.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,557.21 | -- | 2,832.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,255.04 | -- | 3,255.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,302.17 | -- | -422.42 | -- | |
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