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| 退市辅仁(600781) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,584.58 | 489,716.91 | 313,932.50 | 119,788.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,506.28 | 1,945.23 | 1,359.70 | 1,214.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 604,090.85 | 491,662.14 | 315,292.20 | 121,003.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,001.90 | 267,058.78 | 161,350.27 | 76,104.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,167.40 | 18,387.84 | 12,007.27 | 5,424.74 | |
| 支付的各项税费 | 80,725.27 | 59,588.33 | 37,219.82 | 16,775.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,962.33 | 74,951.87 | 47,783.37 | 13,042.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 500,856.90 | 419,986.81 | 258,360.74 | 111,347.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,233.95 | 71,675.33 | 56,931.46 | 9,656.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 972.79 | 1,005.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.33 | 0.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.92 | 269.26 | 268.78 | 54.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,386.04 | 1,274.78 | 268.78 | 54.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,215.43 | 51,790.72 | 25,390.15 | 9,776.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.69 | 12.31 | 12.31 | 30.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,224.13 | 51,803.03 | 25,402.47 | 9,806.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,838.08 | -50,528.25 | -25,133.68 | -9,751.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 266,000.00 | 181,242.27 | 88,800.00 | 33,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,629.69 | 94,161.83 | 75,930.29 | 9,053.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 395,629.69 | 275,404.09 | 164,730.29 | 42,453.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 257,681.04 | 150,840.00 | 91,690.00 | 25,740.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,678.75 | 21,711.90 | 18,060.11 | 4,778.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,473.39 | 105,242.74 | 80,578.33 | 25,343.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,833.18 | 277,794.64 | 190,328.44 | 55,862.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,796.51 | -2,390.54 | -25,598.15 | -13,408.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.26 | -4.26 | -1.19 | 4.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,199.64 | 18,752.27 | 6,198.43 | -13,500.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,291.97 | 92,291.97 | 92,291.97 | 88,649.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,491.61 | 111,044.24 | 98,490.40 | 75,149.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,324.52 | -- | 45,239.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,997.77 | -- | 2,235.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,281.27 | -- | 16,712.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,011.86 | -- | 829.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 217.19 | -- | 207.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,679.79 | -- | 11,532.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,001.66 | -- | -416.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -536.87 | -- | -225.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,805.79 | -- | -9,059.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,049.84 | -- | -28,561.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,504.14 | -- | 18,435.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,233.95 | -- | 56,931.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,491.61 | -- | 98,490.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,291.97 | -- | 92,291.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,199.64 | -- | 6,198.43 | -- | |
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