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退市辅仁(600781) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,834.83 | 136,493.70 | 96,701.05 | 47,421.82 | |
收到的税费返还 | 3.03 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,004.09 | 1,293.07 | 1,115.86 | 404.05 | |
经营活动现金流入小计 | 216,841.96 | 137,786.77 | 97,816.91 | 47,825.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,192.20 | 74,948.24 | 57,534.40 | 29,185.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,341.39 | 9,928.00 | 7,972.00 | 3,827.77 | |
支付的各项税费 | 12,500.73 | 9,644.91 | 6,502.38 | 3,462.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,942.83 | 36,648.93 | 21,415.74 | 10,337.75 | |
经营活动现金流出小计 | 208,977.15 | 131,170.08 | 93,424.52 | 46,813.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,864.81 | 6,616.69 | 4,392.39 | 1,012.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2.59 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 25.56 | 25.56 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47.49 | 25.56 | 25.56 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,333.33 | 3,254.20 | 3,012.23 | 150.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,333.33 | 3,254.20 | 3,012.23 | 150.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,285.84 | -3,228.63 | -2,986.66 | -150.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,630.91 | 1,523.34 | 1,269.01 | 787.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,741.61 | 417.77 | 289.60 | 90.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,107.03 | 971.13 | 864.67 | 212.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,479.55 | 2,912.24 | 2,423.28 | 1,090.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,479.55 | -2,912.24 | -2,423.28 | -990.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 4.11 | 4.11 | -0.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 99.42 | 479.93 | -1,013.44 | -130.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,155.62 | 3,155.62 | 3,155.62 | 4,357.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,255.04 | 3,635.55 | 2,142.18 | 4,227.40 | |
附注 | |||||
净利润 | -324,954.43 | -- | -30,703.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,357.14 | -- | 190.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,139.69 | -- | 19,248.50 | -- | |
无形资产摊销 | 1,246.28 | -- | 630.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1,733.66 | -- | 0.53 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 73,043.07 | -- | 25,536.62 | -- | |
投资损失 | -2.59 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -10,835.49 | -- | -235.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -22,020.32 | -- | 1,898.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 54,621.52 | -- | 4,178.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,794.96 | -- | -14,759.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,864.81 | -- | 4,392.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,255.04 | -- | 2,142.18 | -- | |
现金的期初余额 | 3,155.62 | -- | 3,155.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 99.42 | -- | -1,013.44 | -- |
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