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| 退市辅仁(600781) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,439.95 | 33,732.55 | 19,195.19 | 7,587.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 408.77 | 1,361.12 | 1,361.12 | 407.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,848.72 | 35,093.67 | 20,556.31 | 7,994.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,982.39 | 15,772.54 | 8,701.82 | 4,618.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,422.96 | 2,661.67 | 1,764.81 | 386.52 | |
| 支付的各项税费 | 6,984.99 | 4,846.11 | 2,025.47 | 1,100.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,908.49 | 4,464.32 | 3,235.75 | 2,069.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,298.84 | 27,744.64 | 15,727.85 | 8,175.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,549.88 | 7,349.03 | 4,828.46 | -180.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 1.04 | 0.73 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.32 | 25.33 | 0.73 | 0.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,434.63 | 12,857.18 | 5,699.70 | 1,055.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,434.63 | 12,857.18 | 5,699.70 | 1,055.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,406.32 | -12,831.85 | -5,698.97 | -1,054.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,400.00 | 20,400.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,747.92 | 35,803.76 | 21,412.88 | 8,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,147.92 | 56,203.76 | 30,412.88 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,090.00 | 27,790.00 | 13,145.00 | 6,045.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,517.29 | 3,149.53 | 2,367.33 | 1,165.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,408.45 | 15,832.50 | 10,700.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,195.73 | 46,772.03 | 26,212.33 | 13,210.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,952.19 | 9,431.73 | 4,200.55 | -1,210.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.88 | 0.90 | 0.77 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,096.64 | 3,949.81 | 3,330.81 | -2,445.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,235.74 | 7,615.74 | 7,615.74 | 7,615.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,512.37 | 11,565.55 | 10,946.55 | 5,170.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,223.37 | -- | 1,670.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 353.93 | -- | 318.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,370.11 | -- | 3,130.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.06 | -- | 196.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,687.50 | -- | 1,831.98 | -- | |
| 投资损失 | -72.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.19 | -- | -138.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -87.85 | -- | |
| 存货的减少 | -85.08 | -- | 645.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,783.87 | -- | 147.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,522.52 | -- | -2,887.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,549.88 | -- | 4,828.46 | -- | |
| 债务转为资本 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,712.37 | -- | 10,946.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,615.74 | -- | 7,615.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,096.64 | -- | 3,330.81 | -- | |
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