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| *ST辅仁(600781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,917.58 | 152,057.62 | 43,683.27 | 482,801.66 | 371,997.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,765.81 | 1,968.79 | 1,410.69 | 5,185.15 | 2,336.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,683.40 | 154,026.41 | 45,093.97 | 487,986.81 | 374,334.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,749.05 | 99,076.31 | 22,374.14 | 312,342.85 | 235,174.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,569.09 | 6,932.53 | 3,060.35 | 25,482.11 | 14,606.40 |
| 支付的各项税费 | 21,357.07 | 15,809.44 | 10,008.40 | 57,577.63 | 44,227.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,717.85 | 28,585.69 | 9,388.88 | 72,783.60 | 55,758.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,393.06 | 150,403.96 | 44,831.77 | 468,186.19 | 349,766.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,290.34 | 3,622.45 | 262.20 | 19,800.62 | 24,567.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.47 | 23.47 | 0.28 | 1,148.52 | 766.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.47 | 98.47 | 0.28 | 1,178.82 | 766.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,674.36 | 2,077.45 | 217.63 | 37,282.20 | 27,485.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,674.36 | 2,077.45 | 217.63 | 37,282.20 | 27,485.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,650.90 | -1,978.98 | -217.35 | -36,103.38 | -26,718.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,086.00 | -- | -- | 71,614.89 | 114,775.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 105,346.11 | 49,708.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,086.00 | -- | -- | 176,961.00 | 164,483.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 693.77 | 236.86 | 3.00 | 52,742.82 | 51,172.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171.24 | 104.60 | 24.46 | 8,603.34 | 7,766.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,752.15 | 1,698.20 | 475.45 | 235,471.04 | 239,864.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,617.17 | 2,039.65 | 502.91 | 296,817.20 | 298,802.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,531.17 | -2,039.65 | -502.91 | -119,856.19 | -134,318.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.84 | -5.62 | 0.73 | -15.52 | -2.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106.44 | -401.79 | -457.33 | -136,174.47 | -136,472.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,317.14 | 1,317.14 | 3,376.53 | 137,491.61 | 137,491.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,423.58 | 915.35 | 2,919.20 | 1,317.14 | 1,018.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,853.88 | -- | 46,110.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -150.44 | -- | 6,987.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,787.39 | -- | 36,357.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 764.63 | -- | 2,021.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,471.02 | -- | -730.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,808.10 | -- | 35,506.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 122.14 | -- | -1,332.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,403.64 | -- | 23,973.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,609.99 | -- | -89,390.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,590.77 | -- | -39,704.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,622.45 | -- | 19,800.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 915.35 | -- | 1,317.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,317.14 | -- | 137,491.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -401.79 | -- | -136,174.47 | -- |
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