*ST辅仁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST辅仁(600781) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,917.58152,057.6243,683.27482,801.66371,997.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,765.811,968.791,410.695,185.152,336.49
经营活动现金流入小计223,683.40154,026.4145,093.97487,986.81374,334.09
购买商品、接受劳务支付的现金147,749.0599,076.3122,374.14312,342.85235,174.24
支付给职工以及为职工支付的现金10,569.096,932.533,060.3525,482.1114,606.40
支付的各项税费21,357.0715,809.4410,008.4057,577.6344,227.15
支付的其他与经营活动有关的现金39,717.8528,585.699,388.8872,783.6055,758.74
经营活动现金流出小计219,393.06150,403.9644,831.77468,186.19349,766.52
经营活动产生的现金流量净额4,290.343,622.45262.2019,800.6224,567.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--75.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.4723.470.281,148.52766.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.30--
收到的其他与投资活动有关的现金------30.00--
投资活动现金流入小计23.4798.470.281,178.82766.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,674.362,077.45217.6337,282.2027,485.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,674.362,077.45217.6337,282.2027,485.49
投资活动产生的现金流量净额-2,650.90-1,978.98-217.35-36,103.38-26,718.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,086.00----71,614.89114,775.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------105,346.1149,708.55
筹资活动现金流入小计1,086.00----176,961.00164,483.94
偿还债务支付的现金693.77236.863.0052,742.8251,172.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171.24104.6024.468,603.347,766.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,752.151,698.20475.45235,471.04239,864.71
筹资活动现金流出小计2,617.172,039.65502.91296,817.20298,802.86
筹资活动产生的现金流量净额-1,531.17-2,039.65-502.91-119,856.19-134,318.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.84-5.620.73-15.52-2.86
五、现金及现金等价物净增加额106.44-401.79-457.33-136,174.47-136,472.85
加:期初现金及现金等价物余额1,317.141,317.143,376.53137,491.61137,491.61
六、期末现金及现金等价物余额1,423.58915.352,919.201,317.141,018.76
附注
净利润--6,853.88--46,110.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---150.44--6,987.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,787.39--36,357.01--
无形资产摊销--764.63--2,021.98--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,471.02---730.28--
固定资产报废损失--6.33------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,808.10--35,506.41--
投资损失----------
递延所得税资产减少--122.14---1,332.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---26,403.64--23,973.99--
经营性应收项目的减少---1,609.99---89,390.06--
经营性应付项目的增加---9,590.77---39,704.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,622.45--19,800.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--915.35--1,317.14--
现金的期初余额--1,317.14--137,491.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---401.79---136,174.47--
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