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| ST辅仁(600781) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,493.70 | 96,701.05 | 47,421.82 | 272,502.22 | 220,917.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,293.07 | 1,115.86 | 404.05 | 1,006.38 | 2,765.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,786.77 | 97,816.91 | 47,825.87 | 273,508.59 | 223,683.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,948.24 | 57,534.40 | 29,185.52 | 158,477.32 | 147,749.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,928.00 | 7,972.00 | 3,827.77 | 16,791.04 | 10,569.09 |
| 支付的各项税费 | 9,644.91 | 6,502.38 | 3,462.59 | 32,439.79 | 21,357.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,648.93 | 21,415.74 | 10,337.75 | 61,294.51 | 39,717.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,170.08 | 93,424.52 | 46,813.63 | 269,002.66 | 219,393.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,616.69 | 4,392.39 | 1,012.24 | 4,505.94 | 4,290.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.56 | 25.56 | -- | 0.90 | 23.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.56 | 25.56 | -- | 2.91 | 23.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,254.20 | 3,012.23 | 150.52 | 4,492.00 | 2,674.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 333.09 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,254.20 | 3,012.23 | 150.52 | 4,825.08 | 2,674.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,228.63 | -2,986.66 | -150.52 | -4,822.17 | -2,650.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 7,000.00 | 1,086.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,861.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 100.00 | 11,861.94 | 1,086.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,523.34 | 1,269.01 | 787.88 | 8,458.89 | 693.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 417.77 | 289.60 | 90.60 | 966.07 | 171.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 971.13 | 864.67 | 212.48 | 282.27 | 1,752.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,912.24 | 2,423.28 | 1,090.96 | 9,707.22 | 2,617.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,912.24 | -2,423.28 | -990.96 | 2,154.71 | -1,531.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.11 | 4.11 | -0.97 | -- | -1.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 479.93 | -1,013.44 | -130.20 | 1,838.48 | 106.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,155.62 | 3,155.62 | 4,357.61 | 1,317.14 | 1,317.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,635.55 | 2,142.18 | 4,227.40 | 3,155.62 | 1,423.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -30,703.89 | -- | -133,123.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 190.12 | -- | 617.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,248.50 | -- | 37,976.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 630.06 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 14,952.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.53 | -- | 41.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,536.62 | -- | 63,618.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -2.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -235.70 | -- | -15,663.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,898.12 | -- | -12,746.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,178.33 | -- | 17,106.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,759.82 | -- | -61,733.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,392.39 | -- | 4,505.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,142.18 | -- | 3,155.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,155.62 | -- | 1,317.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,013.44 | -- | 1,838.48 | -- |
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