ST辅仁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST辅仁(600781) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,493.7096,701.0547,421.82272,502.22220,917.58
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,293.071,115.86404.051,006.382,765.81
经营活动现金流入小计137,786.7797,816.9147,825.87273,508.59223,683.40
购买商品、接受劳务支付的现金74,948.2457,534.4029,185.52158,477.32147,749.05
支付给职工以及为职工支付的现金9,928.007,972.003,827.7716,791.0410,569.09
支付的各项税费9,644.916,502.383,462.5932,439.7921,357.07
支付的其他与经营活动有关的现金36,648.9321,415.7410,337.7561,294.5139,717.85
经营活动现金流出小计131,170.0893,424.5246,813.63269,002.66219,393.06
经营活动产生的现金流量净额6,616.694,392.391,012.244,505.944,290.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------2.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.5625.56--0.9023.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25.5625.56--2.9123.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,254.203,012.23150.524,492.002,674.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------333.09--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,254.203,012.23150.524,825.082,674.36
投资活动产生的现金流量净额-3,228.63-2,986.66-150.52-4,822.17-2,650.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----100.007,000.001,086.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,861.94--
筹资活动现金流入小计----100.0011,861.941,086.00
偿还债务支付的现金1,523.341,269.01787.888,458.89693.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金417.77289.6090.60966.07171.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金971.13864.67212.48282.271,752.15
筹资活动现金流出小计2,912.242,423.281,090.969,707.222,617.17
筹资活动产生的现金流量净额-2,912.24-2,423.28-990.962,154.71-1,531.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.114.11-0.97---1.84
五、现金及现金等价物净增加额479.93-1,013.44-130.201,838.48106.44
加:期初现金及现金等价物余额3,155.623,155.624,357.611,317.141,317.14
六、期末现金及现金等价物余额3,635.552,142.184,227.403,155.621,423.58
附注
净利润---30,703.89---133,123.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--190.12--617.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,248.50--37,976.67--
无形资产摊销--630.06------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------14,952.69--
固定资产报废损失--0.53--41.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,536.62--63,618.79--
投资损失-------2.01--
递延所得税资产减少---235.70---15,663.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,898.12---12,746.13--
经营性应收项目的减少--4,178.33--17,106.41--
经营性应付项目的增加---14,759.82---61,733.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,392.39--4,505.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,142.18--3,155.62--
现金的期初余额--3,155.62--1,317.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,013.44--1,838.48--
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