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| 退市辅仁(600781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,801.66 | 371,997.60 | 299,157.59 | 141,969.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,185.15 | 2,336.49 | 2,104.30 | 1,588.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,986.81 | 374,334.09 | 301,261.88 | 143,558.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,342.85 | 235,174.24 | 189,585.76 | 85,240.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,482.11 | 14,606.40 | 11,461.50 | 4,918.54 | |
| 支付的各项税费 | 57,577.63 | 44,227.15 | 31,039.71 | 14,303.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,783.60 | 55,758.74 | 43,948.65 | 16,592.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 468,186.19 | 349,766.52 | 276,035.62 | 121,054.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,800.62 | 24,567.56 | 25,226.26 | 22,503.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,148.52 | 766.86 | 756.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,178.82 | 766.86 | 756.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,282.20 | 27,485.49 | 26,373.13 | 6,512.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,282.20 | 27,485.49 | 26,373.13 | 6,512.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,103.38 | -26,718.64 | -25,616.46 | -6,512.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,614.89 | 114,775.39 | 106,775.39 | 58,742.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,346.11 | 49,708.55 | 49,676.80 | 13,830.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,961.00 | 164,483.94 | 156,452.19 | 72,572.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,742.82 | 51,172.05 | 45,541.12 | 30,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,603.34 | 7,766.11 | 7,766.11 | 5,263.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,807.76 | 239,864.71 | 239,568.66 | 32,534.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,153.92 | 298,802.86 | 292,875.88 | 68,518.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,807.09 | -134,318.92 | -136,423.70 | 4,053.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.52 | -2.86 | -3.02 | -1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,511.19 | -136,472.85 | -136,816.91 | 20,043.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,828.33 | 137,491.61 | 137,491.61 | 137,491.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,317.14 | 1,018.76 | 674.70 | 157,535.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,047.82 | -- | 40,158.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 945.61 | -- | 1,564.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,357.01 | -- | 20,494.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,021.98 | -- | 984.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -730.28 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,489.48 | -- | 9,914.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,049.37 | -- | -134.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,973.99 | -- | -10,010.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,390.06 | -- | -72,589.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,432.63 | -- | 34,834.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,800.62 | -- | 25,226.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,317.14 | -- | 674.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,828.33 | -- | 137,491.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,511.19 | -- | -136,816.91 | -- | |
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