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| 宁波海运(600798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,619.63 | 80,804.84 | 52,721.89 | 25,129.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.98 | 931.23 | 125.48 | 89.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,658.61 | 81,736.07 | 52,847.37 | 25,219.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,800.31 | 34,785.43 | 24,712.71 | 11,487.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,157.42 | 10,689.17 | 6,342.71 | 2,759.62 | |
| 支付的各项税费 | 4,140.90 | 3,064.55 | 1,938.79 | 1,149.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,979.01 | 943.57 | 538.18 | 420.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,077.66 | 49,482.72 | 33,532.39 | 15,817.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,580.96 | 32,253.35 | 19,314.98 | 9,402.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,489.51 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,489.51 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,378.02 | 3,631.95 | 2,708.06 | 2,504.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,378.02 | 3,631.95 | 2,708.06 | 2,504.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,111.50 | -3,631.95 | -2,708.06 | -2,504.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,548.56 | 29,581.78 | 16,101.73 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 433.38 | 435.17 | 436.25 | 439.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,981.94 | 30,016.95 | 16,537.98 | 439.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,048.56 | 32,281.78 | 10,801.73 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,409.12 | 16,312.76 | 10,963.09 | 5,719.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,127.84 | 5,400.30 | 3,492.45 | 1,746.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,585.52 | 53,994.83 | 25,257.27 | 9,465.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,603.57 | -23,977.88 | -8,719.29 | -9,026.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.84 | -21.40 | -16.63 | -3.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,064.04 | 4,622.12 | 7,871.00 | -2,132.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,820.23 | 9,820.23 | 9,820.23 | 9,820.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,884.27 | 14,442.35 | 17,691.22 | 7,687.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,246.67 | -- | -3,797.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,391.37 | -- | 7,737.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,748.91 | -- | 4,875.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,539.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,125.35 | -- | 13,050.37 | -- | |
| 投资损失 | -66.50 | -- | 25.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 749.77 | -- | -104.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,342.95 | -- | -1,858.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -920.18 | -- | -613.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,580.96 | -- | 19,314.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,884.27 | -- | 9,291.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,820.23 | -- | 9,820.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,400.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,064.04 | -- | 7,871.00 | -- | |
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