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| 宁波海运(600798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,991.49 | 158,044.19 | 103,132.35 | 50,994.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,578.19 | 593.11 | 229.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,780.69 | 4,069.82 | 3,379.19 | 2,811.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,350.38 | 162,707.11 | 106,741.49 | 53,806.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,281.65 | 83,816.86 | 56,546.78 | 30,332.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,031.22 | 20,558.67 | 14,024.78 | 6,166.93 | |
| 支付的各项税费 | 16,748.34 | 13,965.08 | 11,447.58 | 7,213.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,140.19 | -4,396.77 | -4,854.61 | 512.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,201.39 | 113,943.85 | 77,164.52 | 44,225.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,148.99 | 48,763.27 | 29,576.97 | 9,580.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 388.60 | 211.14 | 201.81 | 186.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,230.92 | 6.15 | 6.15 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,749.86 | 217.29 | 207.96 | 186.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,589.40 | 15,307.35 | 8,324.74 | 4,219.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,589.40 | 15,307.35 | 8,324.74 | 4,219.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,839.54 | -15,090.06 | -8,116.78 | -4,033.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.91 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,078.91 | 15,500.00 | 10,500.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,309.23 | 32,879.18 | 25,678.51 | 8,222.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,079.88 | 22,827.09 | 3,439.84 | 1,685.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,161.50 | 8,261.50 | 82.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,971.45 | 1,391.67 | 699.49 | 663.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,360.56 | 57,097.93 | 29,817.83 | 10,571.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,281.65 | -41,597.93 | -19,317.83 | -3,071.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.39 | 615.79 | 290.70 | -24.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,967.81 | -7,308.94 | 2,433.05 | 2,451.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,584.95 | 43,586.75 | 43,584.95 | 49,338.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,617.14 | 36,277.81 | 46,018.01 | 51,789.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,262.37 | -- | 11,322.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.34 | -- | -7.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,267.70 | -- | 9,750.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,337.85 | -- | 10,669.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,239.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -884.32 | -- | -895.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,349.42 | -- | 3,414.81 | -- | |
| 投资损失 | -393.60 | -- | -196.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 221.08 | -- | 223.82 | -- | |
| 存货的减少 | -1,594.64 | -- | -2,378.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,932.43 | -- | 2,059.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,201.83 | -- | -5,659.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,148.99 | -- | 29,576.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,617.14 | -- | 46,018.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,584.95 | -- | 43,584.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,967.81 | -- | 2,433.05 | -- | |
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