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| 宁波海运(600798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,990.95 | 159,806.79 | 99,175.59 | 55,139.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,169.52 | 1,000.59 | 1,000.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,354.08 | 6,229.30 | 5,354.23 | 3,475.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,514.55 | 167,036.68 | 105,530.41 | 58,615.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,672.18 | 94,425.07 | 56,446.81 | 29,528.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,980.97 | 18,081.70 | 11,930.16 | 6,132.42 | |
| 支付的各项税费 | 15,158.86 | 12,630.28 | 9,696.73 | 6,257.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,377.85 | 1,383.08 | 840.46 | 258.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,189.85 | 126,520.13 | 78,914.16 | 42,176.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,324.70 | 40,516.55 | 26,616.25 | 16,438.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.65 | 5.65 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,999.29 | 2,129.28 | 3.94 | 1.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.88 | -- | -- | 93.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,056.82 | 2,134.93 | 3.94 | 95.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,620.85 | 8,264.20 | 3,884.94 | 1,560.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,620.85 | 8,264.20 | 3,884.94 | 1,560.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,564.03 | -6,129.28 | -3,881.00 | -1,465.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,400.44 | 28,514.52 | 28,622.28 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,400.44 | 28,514.52 | 28,622.28 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,031.37 | 40,575.98 | 32,665.11 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,790.66 | 18,422.05 | 12,422.24 | 2,451.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,473.24 | 4,473.24 | 41.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,540.56 | -- | -- | 461.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,362.59 | 58,998.03 | 45,087.34 | 5,912.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,962.15 | -30,483.51 | -16,465.06 | 87.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267.63 | -94.64 | 58.24 | 75.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,469.10 | 3,809.13 | 6,328.43 | 15,135.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,593.63 | 75,593.63 | 75,593.63 | 75,593.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,124.53 | 79,402.76 | 81,922.06 | 90,728.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,238.64 | -- | 2,567.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,963.94 | -- | 9,972.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,979.04 | -- | 7,591.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.98 | -- | 29.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 274.57 | -- | 5.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,341.67 | -- | 5,039.32 | -- | |
| 投资损失 | -31.54 | -- | -17.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,026.06 | -- | 260.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,417.35 | -- | 4,531.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,222.86 | -- | -3,354.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,324.70 | -- | 26,616.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,124.53 | -- | 81,922.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,593.63 | -- | 75,593.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,469.10 | -- | 6,328.43 | -- | |
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