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| 宁波海运(600798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,740.64 | 188,716.20 | 125,762.79 | 52,145.32 | |
| 收到的税费返还 | 209.39 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,835.16 | 6,394.84 | 7,394.18 | 2,656.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,785.20 | 195,211.58 | 133,257.52 | 54,901.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,931.81 | 98,622.80 | 64,260.74 | 30,123.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,050.82 | 19,020.06 | 12,817.71 | 6,634.92 | |
| 支付的各项税费 | 17,811.35 | 17,451.65 | 11,433.78 | 4,178.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,057.81 | 3,223.72 | 2,618.99 | 1,442.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,851.79 | 138,318.22 | 91,131.21 | 42,378.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,933.41 | 56,893.36 | 42,126.31 | 12,523.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.82 | 13.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,806.89 | 5,890.79 | 5,846.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,820.71 | 5,904.62 | 5,846.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,809.88 | 5,552.26 | 5,216.49 | 3,247.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,810.88 | 5,553.26 | 5,217.49 | 3,248.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,990.18 | 351.36 | 628.53 | -3,248.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,031.37 | 28,132.91 | 19,682.06 | 8,118.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,031.37 | 28,132.91 | 19,682.06 | 8,118.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,155.76 | 56,900.84 | 40,738.32 | 15,717.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,623.75 | 15,927.69 | 13,126.97 | 2,798.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,724.51 | -- | 2,712.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,007.12 | 1,495.16 | 1,034.12 | 572.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,786.63 | 74,323.69 | 54,899.41 | 19,088.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,755.26 | -46,190.79 | -35,217.35 | -10,969.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.27 | 108.46 | 26.45 | -33.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,250.25 | 11,162.39 | 7,563.94 | -1,727.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,343.38 | 60,343.38 | 60,343.38 | 59,511.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,593.63 | 71,505.78 | 67,907.33 | 57,783.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,753.94 | -- | 21,225.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,444.45 | -- | -18.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,121.87 | -- | 11,907.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,683.97 | -- | 6,351.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.98 | -- | 29.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,919.72 | -- | -4,241.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,241.69 | -- | 5,767.47 | -- | |
| 投资损失 | 2,931.66 | -- | 143.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 860.90 | -- | 954.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,183.62 | -- | 3,757.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,468.62 | -- | -3,750.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,933.41 | -- | 42,126.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,593.63 | -- | 67,907.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,343.38 | -- | 60,343.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,250.25 | -- | 7,563.94 | -- | |
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