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| 宁波海运(600798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,262.94 | 176,650.06 | 120,580.72 | 52,678.09 | |
| 收到的税费返还 | 3.55 | 91.18 | 16.07 | 16.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,654.71 | 4,601.41 | 3,929.97 | 2,680.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,921.20 | 181,342.64 | 124,526.76 | 55,374.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,680.51 | 82,853.28 | 53,782.25 | 30,739.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,816.17 | 18,045.41 | 12,468.69 | 6,894.96 | |
| 支付的各项税费 | 14,201.09 | 14,126.01 | 8,836.55 | 3,876.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,958.58 | 1,538.90 | 927.79 | 466.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,656.35 | 116,563.60 | 76,015.27 | 41,978.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,264.85 | 64,779.04 | 48,511.49 | 13,396.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.95 | 31.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,971.14 | 3,543.96 | 3,543.03 | 3,543.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 293.08 | 293.08 | 284.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,107.09 | 3,868.57 | 3,836.11 | 3,827.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,314.87 | 19,616.56 | 16,100.95 | 9,226.81 | |
| 投资所支付的现金 | 34,222.26 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.30 | -- | -- | 0.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,585.43 | 19,616.56 | 16,100.95 | 9,227.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,478.34 | -15,748.00 | -12,264.84 | -5,399.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,290.06 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,290.06 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,936.25 | 24,383.69 | 19,885.80 | 7,938.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,680.37 | 22,675.96 | 20,872.95 | 1,900.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,790.95 | 9,810.95 | 9,810.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,009.97 | 4,691.58 | 4,257.17 | 478.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,626.59 | 51,751.23 | 45,015.92 | 10,317.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,336.53 | -49,751.23 | -43,015.92 | -8,317.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.44 | -34.00 | -48.36 | 45.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,539.58 | -754.18 | -6,817.64 | -274.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,124.53 | 67,126.33 | 67,124.53 | 67,126.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,584.95 | 66,372.15 | 60,306.89 | 66,851.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,740.23 | -- | 18,729.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.22 | -- | -2.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,271.50 | -- | 10,149.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,986.36 | -- | 8,969.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.98 | -- | 59.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,515.86 | -- | -3,049.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,143.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,546.22 | -- | 4,096.92 | -- | |
| 投资损失 | -74.59 | -- | -12.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,035.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,296.22 | -- | -1,270.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,191.83 | -- | 8,842.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,085.58 | -- | 879.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,264.85 | -- | 48,511.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,584.95 | -- | 60,306.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,124.53 | -- | 67,124.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,539.58 | -- | -6,817.64 | -- | |
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