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| 宁波海运(600798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,664.80 | 150,869.85 | 102,692.02 | 45,070.38 | |
| 收到的税费返还 | 269.78 | 271.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.25 | 2,639.12 | 1,720.17 | 822.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,035.83 | 153,780.61 | 104,412.19 | 45,892.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,129.56 | 78,063.62 | 52,338.23 | 26,364.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,105.16 | 14,545.80 | 9,351.87 | 4,776.95 | |
| 支付的各项税费 | 13,634.48 | 7,554.28 | 4,457.17 | 1,161.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,543.90 | 3,384.09 | 1,925.73 | 207.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,413.10 | 103,547.80 | 68,072.99 | 32,510.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,622.72 | 50,232.81 | 36,339.20 | 13,382.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.33 | 75.57 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,736.92 | 0.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,821.26 | 75.74 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,086.30 | 721.81 | 215.96 | 10.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,086.30 | 722.81 | 215.96 | 10.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,265.05 | -647.07 | -215.96 | -10.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,956.36 | 31,778.76 | 22,205.56 | 8,975.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8.51 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,956.36 | 31,778.76 | 22,214.07 | 8,975.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,811.64 | 49,145.74 | 38,553.40 | 12,816.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,037.42 | 13,902.88 | 11,060.50 | 2,974.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,712.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,952.17 | 108.61 | 0.36 | 0.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,801.22 | 63,157.23 | 49,614.25 | 15,791.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,844.86 | -31,378.47 | -27,400.18 | -6,815.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.43 | 174.68 | 24.54 | -14.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,753.25 | 18,381.95 | 8,747.60 | 6,542.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,590.14 | 23,332.41 | 23,332.41 | 23,332.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,343.38 | 41,714.36 | 32,080.01 | 29,874.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,463.10 | -- | 10,706.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.96 | -- | 13.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,979.56 | -- | 8,228.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,254.38 | -- | 5,924.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,191.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,548.83 | -- | 5,792.41 | -- | |
| 投资损失 | -42.87 | -- | 50.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,671.61 | -- | -857.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,948.48 | -- | -6,463.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,103.88 | -- | 12,944.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,622.72 | -- | 36,339.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,343.38 | -- | 32,080.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,590.14 | -- | 23,332.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,753.25 | -- | 8,747.60 | -- | |
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