上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宁波海运(600798) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,610,295 | 351,502,938 | 1,326,211,721 | 823,153,038 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,878,565 | 1,762,412 | 3,662,400 | 5,774,876 |
| 经营活动现金流入小计 | 754,488,859 | 353,265,349 | 1,336,947,034 | 828,927,914 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 314,200,245 | 142,623,237 | 936,109,552 | 486,520,132 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,063,291 | 18,030,089 | 76,522,525 | 55,144,252 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 23,444,960 | 6,957,689 | 63,910,328 | 61,544,839 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,244,834 | 2,769,803 | 26,587,598 | 9,787,090 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,953,330 | 170,380,819 | 1,103,130,003 | 612,996,313 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 360,535,529 | 182,884,531 | 233,817,031 | 215,931,601 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,343,884 | 0 | 1,715,826 | 1,715,826 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 652,100 | 0 | 43,794,212 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,995,984 | 0 | 45,510,038 | 1,715,826 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 398,449,013 | 231,076,737 | 1,429,051,981 | 669,206,403 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,825,703 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 422,274,716 | 231,076,737 | 1,429,051,981 | 669,206,403 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -413,278,732 | -231,076,737 | -1,383,541,943 | -667,490,577 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 586,000,000 | 229,000,000 | 1,683,302,000 | 965,760,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 244,020 | 772,181 | 122,600,000 | 2,258,752 |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,244,020 | 229,772,181 | 2,631,701,200 | 1,153,238,752 |
| 偿还债务所支付的现金 | 759,906,759 | 288,906,759 | 459,310,000 | 500,274,793 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 418,889 | 418,889 | 15,770,889 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 993,280,924 | 357,972,854 | 614,115,077 | 697,899,440 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -407,036,903 | -128,200,674 | 2,017,586,123 | 455,339,311 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -208,985 | 0 | 290,521 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -459,989,091 | -176,392,880 | 868,151,732 | 3,780,335 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 186,824,870 | 0 | 173,517,470 | 0 |
| 少数股东损益 | 619,043 | 0 | 2,365,302 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 489,628 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 88,237,286 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 211,716 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -6,196,192 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 52,748,667 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -3,470,056 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -7,369,759 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -14,237,335 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -52,360,146 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 360,535,529 | 182,884,531 | 233,817,031 | 215,931,601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -459,989,091 | -176,392,880 | 0 | 3,780,335 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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