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| 宁波海运(600798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,904.53 | 42,221.55 | 255,246.16 | 197,593.59 | 111,469.31 |
| 收到的税费返还 | 15.83 | 15.83 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,698.34 | 1,504.26 | 3,761.45 | 3,955.70 | 2,785.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,618.69 | 43,741.63 | 259,007.62 | 201,549.29 | 114,254.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,588.80 | 26,193.66 | 124,709.16 | 94,450.91 | 53,626.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,035.16 | 8,162.14 | 39,726.02 | 23,925.50 | 16,330.40 |
| 支付的各项税费 | 3,814.16 | 2,016.68 | 10,497.91 | 6,542.89 | 3,309.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.16 | 518.71 | 1,565.71 | 2,226.59 | 1,276.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,796.29 | 36,891.18 | 176,498.81 | 127,145.89 | 74,542.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,822.41 | 6,850.46 | 82,508.81 | 74,403.40 | 39,712.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,456.70 | -- | 3,459.51 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3,269.45 | 425.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 5,856.99 | 5,849.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,456.70 | -- | 12,585.94 | 6,275.43 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,523.33 | 1,459.95 | 10,267.19 | 7,017.79 | 5,675.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 15,681.82 | 15,681.82 | 15,681.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,523.33 | 1,459.95 | 25,963.81 | 22,699.60 | 21,357.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,933.38 | -1,459.95 | -13,377.87 | -16,424.17 | -21,357.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 5,000.00 | 23,000.00 | 11,500.00 | 8,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 288.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,500.00 | 5,000.00 | 23,288.10 | 11,500.00 | 8,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,031.74 | 8,990.30 | 48,467.65 | 27,867.65 | 18,377.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,628.73 | 1,047.89 | 12,885.53 | 11,718.27 | 3,782.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,154.00 | 4,154.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,198.67 | 620.99 | 2,323.93 | 1,096.60 | 306.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,859.14 | 10,659.17 | 63,677.11 | 40,682.52 | 22,466.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,359.14 | -5,659.17 | -40,389.01 | -29,182.52 | -13,966.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.98 | 10.80 | -8.17 | 105.95 | 107.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -550.38 | -257.87 | 28,733.76 | 28,902.66 | 4,496.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,350.90 | 53,352.91 | 24,617.14 | 24,618.94 | 24,617.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,800.52 | 53,095.04 | 53,350.90 | 53,521.60 | 29,113.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,480.67 | -- | 17,543.02 | -- | 8,867.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -7.76 | -- | -3.39 | -- | -6.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,920.53 | -- | 17,645.26 | -- | 9,162.04 |
| 无形资产摊销 | 14,550.62 | -- | 25,501.39 | -- | 12,729.05 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3,189.30 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,229.14 | -- | 5,254.54 | -- | -425.44 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,978.92 | -- | 5,206.27 | -- | 2,724.79 |
| 投资损失 | 3,614.98 | -- | -3,272.11 | -- | -8.24 |
| 递延所得税资产减少 | -973.81 | -- | -1,474.57 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 961.47 | -- | -656.56 | -- | 106.36 |
| 存货的减少 | -1,092.08 | -- | 1,029.00 | -- | 362.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,405.97 | -- | 15,589.35 | -- | -1,671.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,244.99 | -- | 1,020.44 | -- | 6,816.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,822.41 | -- | 82,508.81 | -- | 39,712.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,800.52 | -- | 53,350.90 | -- | 29,113.19 |
| 现金的期初余额 | 53,350.90 | -- | 24,617.14 | -- | 24,617.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -550.38 | -- | 28,733.76 | -- | 4,496.05 |
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