宁波海运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁波海运(600798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,990.95159,806.7999,175.5955,139.58255,740.64
收到的税费返还1,169.521,000.591,000.59--209.39
收到的其他与经营活动有关的现金7,354.086,229.305,354.233,475.495,835.16
经营活动现金流入小计235,514.55167,036.68105,530.4158,615.08261,785.20
购买商品、接受劳务支付的现金134,672.1894,425.0756,446.8129,528.07128,931.81
支付给职工以及为职工支付的现金29,980.9718,081.7011,930.166,132.4230,050.82
支付的各项税费15,158.8612,630.289,696.736,257.6717,811.35
支付的其他与经营活动有关的现金2,377.851,383.08840.46258.763,057.81
经营活动现金流出小计182,189.85126,520.1378,914.1642,176.91179,851.79
经营活动产生的现金流量净额53,324.7040,516.5526,616.2516,438.1681,933.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11.655.65----13.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,999.292,129.283.941.368,806.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45.88----93.90--
投资活动现金流入小计2,056.822,134.933.9495.268,820.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,620.858,264.203,884.941,560.8218,809.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1.00
投资活动现金流出小计18,620.858,264.203,884.941,560.8218,810.88
投资活动产生的现金流量净额-16,564.03-6,129.28-3,881.00-1,465.57-9,990.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,400.4428,514.5228,622.286,000.0033,031.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,400.4428,514.5228,622.286,000.0033,031.37
偿还债务支付的现金55,031.3740,575.9832,665.113,000.0066,155.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,790.6618,422.0512,422.242,451.8221,623.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,473.244,473.2441.40--3,724.51
支付其他与筹资活动有关的现金1,540.56----461.032,007.12
筹资活动现金流出小计77,362.5958,998.0345,087.345,912.8489,786.63
筹资活动产生的现金流量净额-44,962.15-30,483.51-16,465.0687.16-56,755.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.63-94.6458.2475.6062.27
五、现金及现金等价物净增加额-8,469.103,809.136,328.4315,135.3515,250.25
加:期初现金及现金等价物余额75,593.6375,593.6375,593.6375,593.6360,343.38
六、期末现金及现金等价物余额67,124.5379,402.7681,922.0690,728.9975,593.63
附注
净利润26,238.64--2,567.60--32,753.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1.80------3,444.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,963.94--9,972.51--23,121.87
无形资产摊销15,979.04--7,591.93--12,683.97
长期待摊费用摊销59.98--29.99--59.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失274.57--5.81---5,919.72
固定资产报废损失2.30--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,341.67--5,039.32--11,241.69
投资损失-31.54---17.26--2,931.66
递延所得税资产减少39.67------39.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,026.06--260.32--860.90
经营性应收项目的减少-14,417.35--4,531.50--9,183.62
经营性应付项目的增加-5,222.86---3,354.03---8,468.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额53,324.70--26,616.25--81,933.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,124.53--81,922.06--75,593.63
现金的期初余额75,593.63--75,593.63--60,343.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,469.10--6,328.43--15,250.25
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