| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,387.63 | 89,831.30 | 52,208.49 | 24,374.23 |
| 收到的税费返还 | 125.45 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,126.50 | 2,340.06 | 1,364.39 | 576.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,639.58 | 92,171.36 | 53,572.88 | 24,950.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,592.80 | 36,364.30 | 19,951.14 | 8,776.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,531.26 | 11,478.67 | 7,995.22 | 4,541.54 |
| 支付的各项税费 | 5,059.65 | 3,962.84 | 2,339.88 | 1,257.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,750.85 | 2,178.79 | 1,813.65 | 689.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,934.57 | 53,984.60 | 32,099.89 | 15,264.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,705.01 | 38,186.76 | 21,472.99 | 9,685.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.49 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.49 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,747.79 | 11,820.63 | 9,154.15 | 6,579.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 662.92 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,747.79 | 12,483.56 | 9,154.15 | 6,579.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,741.29 | -12,483.56 | -9,154.15 | -6,579.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,188.17 | 55,154.81 | 55,074.66 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,676.40 | 3,013.48 | 3,013.48 | 14.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,864.57 | 58,168.29 | 58,088.14 | 3,014.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,130.59 | 63,749.95 | 57,168.40 | 5,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,785.69 | 11,479.69 | 8,076.74 | 3,544.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,814.86 | 5,303.18 | 3,579.10 | 1,724.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,731.15 | 80,532.82 | 68,824.25 | 10,968.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,866.57 | -22,364.53 | -10,736.11 | -7,954.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.51 | 77.94 | 56.84 | -7.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,031.63 | 3,416.62 | 1,639.57 | -4,855.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,792.01 | 17,792.01 | 17,792.01 | 17,792.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,823.64 | 21,208.62 | 19,431.58 | 12,936.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,457.89 | -- | 1,320.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 41.31 | -- | 1.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,955.10 | -- | 7,617.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 9,306.40 | -- | 4,644.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,380.11 | -- | 7,186.91 | -- |
| 投资损失 | 243.68 | -- | 502.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2.96 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -517.69 | -- | -38.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,108.27 | -- | 2,357.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,943.53 | -- | -2,119.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,705.01 | -- | 21,472.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,823.64 | -- | 19,431.58 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,792.01 | -- | 17,792.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,031.63 | -- | 1,639.57 | -- |
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