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悦达投资(600805) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,277.27 | 171,951.65 | 112,147.67 | 47,273.53 | |
收到的税费返还 | 7,742.25 | 6,319.30 | 3,671.58 | 400.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,554.42 | 1,639.37 | 1,976.47 | 3,295.88 | |
经营活动现金流入小计 | 257,573.94 | 179,910.32 | 117,795.72 | 50,970.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,995.07 | 82,654.08 | 61,319.79 | 25,390.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,501.06 | 24,678.31 | 15,708.19 | 8,880.71 | |
支付的各项税费 | 23,709.13 | 19,736.91 | 11,953.80 | 2,711.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,006.92 | 2,497.40 | 3,566.82 | 1,970.82 | |
经营活动现金流出小计 | 254,212.19 | 129,566.70 | 92,548.60 | 38,953.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,361.75 | 50,343.61 | 25,247.12 | 12,016.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44,190.00 | -- | -- | 890.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 115,255.51 | 104,097.40 | 104,000.00 | 6.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 731.08 | 502.46 | 60.57 | 62.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 160,176.58 | 104,599.85 | 104,060.57 | 958.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,208.39 | 4,229.39 | 2,919.93 | 778.81 | |
投资所支付的现金 | 60,561.72 | 62,261.72 | 49,761.72 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,912.71 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,537.77 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 89,220.59 | 66,491.11 | 52,681.65 | 1,278.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 70,955.99 | 38,108.74 | 51,378.92 | -320.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 248,125.00 | 219,072.91 | 216,595.00 | 32,375.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,588.71 | 50,511.09 | 109,102.92 | 55,417.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 356,713.71 | 269,584.00 | 325,697.92 | 87,792.64 | |
偿还债务支付的现金 | 300,634.38 | 253,024.48 | 230,603.78 | 81,311.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,435.45 | 46,598.01 | 31,397.93 | 10,002.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,637.35 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,466.01 | 2,000.77 | 6,257.67 | 7,708.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 435,535.84 | 301,623.27 | 268,259.39 | 99,022.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,822.13 | -32,039.27 | 57,438.53 | -11,229.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.89 | 0.94 | 0.38 | 0.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,586.28 | 56,414.03 | 134,064.95 | 467.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,488.79 | 96,488.79 | 96,488.79 | 96,488.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,902.50 | 152,902.82 | 230,553.74 | 96,955.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 108,356.43 | -- | 50,943.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,380.59 | -- | 1,873.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,730.86 | -- | 4,507.79 | -- | |
无形资产摊销 | 10,706.52 | -- | 5,082.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,804.51 | -- | 1,224.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 335.44 | -- | -23.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 100.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,062.79 | -- | 12,215.67 | -- | |
投资损失 | -133,379.82 | -- | -62,017.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,052.31 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -70.91 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,458.55 | -- | -3,894.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,040.74 | -- | 9,939.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,782.05 | -- | 5,395.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,361.75 | -- | 25,247.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 91,902.50 | -- | 230,553.74 | -- | |
现金的期初余额 | 96,488.79 | -- | 96,488.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,586.28 | -- | 134,064.95 | -- |
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