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| 悦达投资(600805) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,753.83 | 251,212.87 | 163,368.91 | 87,836.41 | |
| 收到的税费返还 | 8,609.01 | 9,864.88 | 8,446.06 | 346.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,115.19 | 48,773.98 | 46,151.57 | 16,646.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,478.03 | 309,851.73 | 217,966.55 | 104,829.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,425.95 | 225,124.58 | 159,530.43 | 91,668.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,999.96 | 33,687.83 | 23,554.64 | 13,623.89 | |
| 支付的各项税费 | 5,561.16 | 4,810.58 | 3,319.81 | 1,729.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,390.87 | 45,002.02 | 32,225.74 | 13,083.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,377.93 | 308,625.00 | 218,630.62 | 120,106.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,100.10 | 1,226.73 | -664.06 | -15,276.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,844.06 | 88,928.92 | 1,981.41 | 3.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,403.56 | 5,295.01 | 3,981.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,287.91 | 476.76 | 284.07 | 99.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 156.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,691.67 | 94,700.70 | 6,247.43 | 102.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,876.66 | 2,456.20 | 1,973.69 | 1,539.36 | |
| 投资所支付的现金 | 26,322.00 | 17,600.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.95 | -- | 22.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,198.66 | 20,079.15 | 6,973.69 | 1,562.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,493.01 | 74,621.55 | -726.26 | -1,460.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,467.78 | 198,817.13 | 167,162.13 | 81,119.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,877.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,345.08 | 202,817.13 | 171,162.13 | 81,119.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 326,447.74 | 264,736.00 | 122,106.00 | 73,502.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,107.71 | 11,361.02 | 8,247.79 | 3,505.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,502.88 | 2,976.74 | 2,534.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,058.34 | 279,073.76 | 132,888.44 | 77,007.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,713.26 | -76,256.64 | 38,273.69 | 4,112.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.07 | -20.06 | -52.02 | -63.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,020.07 | -428.41 | 36,831.35 | -12,687.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,100.61 | 97,100.61 | 97,100.61 | 97,100.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,080.54 | 96,672.20 | 133,931.96 | 84,412.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,958.75 | -- | 3,110.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,104.92 | -- | -530.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,912.60 | -- | 5,691.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,374.01 | -- | 700.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,099.91 | -- | 408.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,887.92 | -- | -159.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.85 | -- | -3.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,606.07 | -- | 6,591.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,003.74 | -- | 6,926.47 | -- | |
| 投资损失 | -50,373.86 | -- | -23,595.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 128.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,320.22 | -- | -2,479.50 | -- | |
| 存货的减少 | 3,482.49 | -- | -4,237.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,663.58 | -- | 52,601.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,611.44 | -- | -46,936.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,921.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,100.10 | -- | -664.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,080.54 | -- | 133,931.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,100.61 | -- | 97,100.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,020.07 | -- | 36,831.35 | -- | |
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