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| 悦达投资(600805) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,092.14 | 128,183.50 | 106,070.48 | 44,833.86 | |
| 收到的税费返还 | 3,155.44 | 2,504.51 | 1,531.96 | 1,216.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,348.69 | 1,682.94 | 1,999.01 | 4,130.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,596.27 | 132,370.95 | 109,601.44 | 50,180.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,174.84 | 77,950.30 | 54,173.65 | 26,381.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,780.27 | 23,862.19 | 16,511.46 | 9,832.00 | |
| 支付的各项税费 | 14,787.10 | 10,189.19 | 7,550.87 | 3,264.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,111.50 | 3,914.08 | 2,455.12 | 1,107.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,853.71 | 115,915.77 | 80,691.10 | 40,586.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,742.56 | 16,455.19 | 28,910.34 | 9,594.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75,395.68 | 64,704.05 | 59,419.51 | 201.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.25 | 12.18 | 0.38 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,031.93 | 69,716.23 | 64,419.89 | 5,202.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,260.73 | 1,656.45 | 1,153.08 | 1,262.57 | |
| 投资所支付的现金 | 150,789.00 | 4,183.37 | 4,183.37 | 4,183.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,049.72 | 5,839.82 | 5,336.45 | 5,445.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,982.21 | 63,876.41 | 59,083.43 | -243.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 321,525.00 | 296,082.00 | 229,942.00 | 73,375.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,709.70 | 46,385.76 | 14,941.55 | 6,968.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,234.70 | 342,467.76 | 244,883.55 | 80,343.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 374,825.00 | 323,063.74 | 238,506.74 | 80,406.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,171.71 | 36,770.84 | 25,463.74 | 8,045.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,494.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,875.13 | 2,536.05 | 6,500.00 | 1,500.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,871.84 | 362,370.63 | 270,470.48 | 89,952.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,637.13 | -19,902.87 | -25,586.93 | -9,609.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.34 | 9.47 | 3.04 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,890.03 | 60,438.19 | 62,409.88 | -258.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,902.50 | 91,902.50 | 91,902.50 | 91,902.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,012.48 | 152,340.70 | 154,312.38 | 91,644.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,529.57 | -- | 27,548.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,741.35 | -- | 672.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,220.17 | -- | 5,284.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,956.02 | -- | 5,161.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,035.37 | -- | 1,445.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 443.16 | -- | 0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,620.78 | -- | 9,869.02 | -- | |
| 投资损失 | -47,866.12 | -- | -41,751.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,846.25 | -- | 4,126.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,442.16 | -- | 8,564.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,117.49 | -- | 7,988.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,742.56 | -- | 28,910.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,012.48 | -- | 154,312.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,902.50 | -- | 91,902.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,890.03 | -- | 62,409.88 | -- | |
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