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| 悦达投资(600805) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,484.62 | 110,513.90 | 92,985.55 | 40,559.83 | |
| 收到的税费返还 | 605.54 | 606.84 | 489.44 | 171.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,132.63 | 4,726.36 | 2,344.04 | 5,069.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,222.79 | 115,847.10 | 95,819.03 | 45,800.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,068.56 | 59,828.59 | 42,369.23 | 22,075.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,757.74 | 24,895.77 | 17,869.28 | 10,860.69 | |
| 支付的各项税费 | 8,984.05 | 8,068.17 | 5,461.42 | 3,121.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,283.77 | 8,099.08 | 3,134.60 | 1,522.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,094.13 | 100,891.61 | 68,834.53 | 37,580.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,871.34 | 14,955.49 | 26,984.50 | 8,220.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,889.60 | -- | -- | 41.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,723.23 | 39,499.67 | 33,750.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,310.26 | 165.78 | 38.99 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 931.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,854.21 | 39,665.45 | 33,788.99 | 44.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,818.28 | 1,308.10 | 167.80 | 207.47 | |
| 投资所支付的现金 | 25,243.06 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -50.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,010.90 | 1,308.10 | 167.80 | 207.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,843.31 | 38,357.35 | 33,621.19 | -162.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 298,225.00 | 230,725.00 | 194,575.00 | 80,825.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,885.08 | 2,386.87 | 3,336.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,225.00 | 232,610.08 | 196,961.87 | 84,161.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 337,400.00 | 267,125.00 | 200,575.00 | 68,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,765.34 | 27,931.39 | 17,715.50 | 5,523.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,455.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,017.09 | 24,876.07 | 700.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,165.34 | 297,073.47 | 243,166.57 | 74,623.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,940.34 | -64,463.40 | -46,204.70 | 9,538.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.37 | 28.05 | 15.41 | 15.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,754.00 | -11,122.50 | 14,416.39 | 17,611.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,012.48 | 89,012.48 | 89,012.48 | 89,012.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,258.48 | 77,889.97 | 103,428.86 | 106,624.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,425.87 | -- | 7,972.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,701.49 | -- | -196.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,436.69 | -- | 5,257.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,905.99 | -- | 5,176.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,918.78 | -- | 2,523.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,800.98 | -- | -1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,437.46 | -- | 6,594.16 | -- | |
| 投资损失 | -48,678.45 | -- | -21,423.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,528.17 | -- | 3,024.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,086.78 | -- | 8,918.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,405.93 | -- | 9,137.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,871.34 | -- | 26,984.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,258.48 | -- | 103,428.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,012.48 | -- | 89,012.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,754.00 | -- | 14,416.39 | -- | |
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