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悦达投资(600805) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,108.46 | 187,836.31 | 126,650.60 | 61,859.93 | |
收到的税费返还 | 424.39 | 674.40 | 525.20 | 279.76 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,708.33 | 7,030.55 | 6,234.29 | 13,692.73 | |
经营活动现金流入小计 | 289,241.18 | 195,541.25 | 133,410.10 | 75,832.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,979.13 | 131,982.17 | 92,206.93 | 47,484.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,856.69 | 36,694.30 | 26,436.70 | 14,960.24 | |
支付的各项税费 | 10,905.02 | 9,148.79 | 6,188.98 | 2,773.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,219.92 | 28,373.11 | 13,728.02 | 21,038.29 | |
经营活动现金流出小计 | 295,960.76 | 206,198.37 | 138,560.63 | 86,256.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,719.58 | -10,657.12 | -5,150.53 | -10,423.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 79,683.21 | 94,715.90 | 64,750.90 | 10,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 69,731.28 | 656.30 | 548.78 | 441.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,688.81 | 195.79 | 198.65 | 13.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,306.99 | 4,751.08 | 7,197.54 | |
投资活动现金流入小计 | 151,103.30 | 100,874.97 | 70,249.41 | 18,152.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,214.54 | 3,061.99 | 2,038.08 | 1,198.08 | |
投资所支付的现金 | 72,289.69 | 26,660.41 | 14,510.00 | 6,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,626.04 | -- | -- | 2,656.72 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 101.00 | 0.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 87,130.27 | 29,823.40 | 16,548.09 | 10,354.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,973.02 | 71,051.58 | 53,701.33 | 7,797.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,510.00 | 80.00 | 60.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,510.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 240,975.00 | 171,019.89 | 157,475.00 | 63,475.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 29,311.07 | 11,128.48 | 28,295.10 | |
筹资活动现金流入小计 | 243,885.00 | 200,410.95 | 168,663.48 | 91,770.10 | |
偿还债务支付的现金 | 292,375.00 | 243,281.72 | 174,475.00 | 97,835.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,178.47 | 12,585.13 | 8,968.48 | 3,360.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,365.39 | 2,850.28 | 2,257.93 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,692.47 | 88.43 | -- | 6,838.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 321,245.94 | 255,955.28 | 183,443.48 | 108,034.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,360.94 | -55,544.33 | -14,780.00 | -16,264.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.87 | 26.65 | -10.41 | -19.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,077.63 | 4,876.78 | 33,760.39 | -18,909.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,635.75 | 92,438.23 | 92,438.23 | 92,438.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,558.12 | 97,315.01 | 126,198.62 | 73,528.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,055.94 | -- | 15,361.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,019.76 | -- | 21,949.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,238.68 | -- | 5,809.12 | -- | |
无形资产摊销 | 10,924.81 | -- | 5,336.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 709.37 | -- | 818.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,372.92 | -- | 698.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 187.21 | -- | 11.68 | -- | |
公允价值变动损失 | -38.10 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,421.06 | -- | 6,536.09 | -- | |
投资损失 | -34,010.61 | -- | -50,176.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | 466.48 | -- | 172.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,079.30 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -15,409.28 | -- | -21,588.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -77,723.48 | -- | -38,647.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 66,593.82 | -- | 21,115.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -448.86 | -- | 27,451.29 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,719.58 | -- | -5,150.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 79,558.12 | -- | 126,198.62 | -- | |
现金的期初余额 | 99,635.75 | -- | 92,438.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,077.63 | -- | 33,760.39 | -- |
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