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| 悦达投资(600805) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,113.54 | 190,623.75 | 95,957.31 | 40,015.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,787.48 | 2,235.60 | 1,966.91 | 1,726.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,145.52 | 34,515.58 | 22,194.61 | 15,437.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,046.54 | 227,374.93 | 120,118.83 | 57,179.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,870.65 | 171,372.19 | 87,649.11 | 42,231.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,459.21 | 32,709.54 | 21,745.45 | 12,896.17 | |
| 支付的各项税费 | 8,851.00 | 8,364.39 | 5,614.10 | 3,167.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,536.29 | 25,344.43 | 6,968.07 | 14,998.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,717.15 | 237,790.55 | 121,976.73 | 73,293.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,670.61 | -10,415.62 | -1,857.90 | -16,113.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,921.97 | 23,018.00 | 15,018.00 | 5,019.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.53 | 283.51 | 215.51 | 27.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,117.31 | 8,042.84 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,375.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,901.50 | 31,344.35 | 15,236.51 | 5,046.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,258.58 | 3,661.28 | 2,942.62 | 267.04 | |
| 投资所支付的现金 | 44,905.18 | 29,255.11 | 8,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 904.34 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,163.76 | 33,820.73 | 10,942.62 | 1,267.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,262.26 | -2,476.38 | 4,293.88 | 3,779.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,140.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,140.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 331,039.58 | 248,675.00 | 213,675.00 | 89,875.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,450.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,030.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,629.58 | 255,575.00 | 215,675.00 | 90,905.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 269,323.16 | 193,389.73 | 153,043.51 | 92,511.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,350.41 | 10,185.69 | 6,635.93 | 3,073.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 510.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,675.76 | 1,012.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,349.33 | 204,587.42 | 160,679.44 | 95,584.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,280.24 | 50,987.58 | 54,995.56 | -4,679.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.43 | -10.59 | 10.21 | 1.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,064.94 | 38,084.99 | 57,441.75 | -17,012.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,062.91 | 79,558.12 | 79,558.12 | 79,558.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,127.85 | 117,643.11 | 136,999.87 | 62,545.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -136,069.74 | -- | -38,372.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,412.20 | -- | 779.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,624.26 | -- | 5,296.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,842.23 | -- | 5,379.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 620.62 | -- | 619.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,140.93 | -- | 1.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,563.27 | -- | -10,061.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,083.20 | -- | 6,635.93 | -- | |
| 投资损失 | 108,537.35 | -- | 24,417.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 286.09 | -- | 172.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,955.14 | -- | 2,515.28 | -- | |
| 存货的减少 | -9,000.41 | -- | -1,607.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,485.13 | -- | -6,566.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,168.92 | -- | 8,836.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -600.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,670.61 | -- | -1,857.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,127.85 | -- | 136,999.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,062.91 | -- | 79,558.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,064.94 | -- | 57,441.75 | -- | |
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