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| 悦达投资(600805) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,262.25 | 142,869.92 | 119,199.91 | 42,877.49 | |
| 收到的税费返还 | 5,034.33 | 4,581.08 | 592.92 | 356.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,902.07 | 2,534.46 | 1,334.56 | 3,487.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,198.65 | 149,985.46 | 121,127.40 | 46,720.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,625.40 | 93,843.32 | 63,906.66 | 20,377.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,444.61 | 27,954.47 | 20,862.18 | 12,575.59 | |
| 支付的各项税费 | 8,675.16 | 7,628.27 | 4,583.26 | 2,345.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,203.38 | 2,435.98 | 2,928.80 | 3,253.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,948.56 | 131,862.05 | 92,280.91 | 38,553.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,250.09 | 18,123.41 | 28,846.49 | 8,167.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,813.97 | 480.00 | 480.00 | 10,480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,085.65 | 1,402.56 | 514.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,721.04 | 2,744.22 | 2,875.82 | 2,706.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 128.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,749.06 | 4,626.77 | 3,870.31 | 13,186.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,826.26 | 6,217.28 | 4,702.05 | 2,817.93 | |
| 投资所支付的现金 | 151,966.16 | 13,472.78 | 38,236.89 | 12,236.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,597.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,390.30 | 19,690.06 | 42,938.94 | 15,054.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,641.23 | -15,063.29 | -39,068.62 | -1,868.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,568.12 | -- | -- | 2,219.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,568.12 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 376,375.00 | 267,091.60 | 185,575.00 | 128,553.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,253.68 | 6,633.75 | 1,866.87 | 1,646.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 394,196.80 | 273,725.35 | 187,441.87 | 132,419.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 315,815.00 | 223,005.69 | 106,525.62 | 62,795.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,068.93 | 17,531.00 | 16,194.56 | 2,757.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,092.97 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,984.59 | 17,901.69 | 1,579.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,883.93 | 258,521.28 | 140,621.88 | 67,132.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,312.86 | 15,204.07 | 46,820.00 | 65,287.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.33 | 24.34 | 0.99 | -4.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,131.04 | 18,288.53 | 36,598.86 | 71,581.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,307.19 | 61,580.14 | 61,580.14 | 61,580.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,438.23 | 79,868.66 | 98,179.00 | 133,161.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,710.42 | -- | 8,895.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 844.20 | -- | -515.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,648.95 | -- | 5,676.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,889.37 | -- | 5,310.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 712.51 | -- | 351.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,336.96 | -- | -1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,757.22 | -- | 5,743.65 | -- | |
| 投资损失 | -27,225.73 | -- | -18,441.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 366.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.17 | -- | -698.83 | -- | |
| 存货的减少 | 148.43 | -- | 3,391.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,116.86 | -- | 8,727.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,854.86 | -- | 10,408.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,399.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,250.09 | -- | 28,846.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,438.23 | -- | 98,179.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,307.19 | -- | 61,580.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,131.04 | -- | 36,598.86 | -- | |
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